plavčík Dobrý deň. Používam Datalock W - podvojné účtovníctvo. Môj problém je v tom, že neviem ako mám začať v r.2010 vystavovať faktúry za štvrťročný nájom. Teda :
V zmluvách/ a nie je ich málo/ mám napísané, že budem vystavovať faktúry za nájom napr. na začiatku štvrťroku so splatnosťou 10 dní. Čiže pred novelou zákona o DPH som si vystavila napr.2.1.2009 fa za nájom od 1-3/2009 s tým, že dátum vystavenia a daň.povinnosti bol zhodný /2.1.2009/ a dátum splatnosti napr.10.1.2009 a bolo...
Lenže podľa novely o DPH §19 ods.3 musím vystavovať zálohové fa. No a tu je problém, pretože aj keď si dám zálohovú fa ako saldokontnú, v Datalocu ostáva ako ZAR / zaradená/ a nie UCT- zaúčtovaná / to sa stane až po prijatí platby cez daň.doklad k prijatej platbe. No ale správca budovy si odo mňa žiada aby som mu dala saldo - aby mohol sledovať, či nájomníci platia...lenže ja mu takto nemôžem dať saldo, pretože zálohová fa. nie je daň doklad a nie je v stave zaúčtovania , ale iba zaradenie.
Ako to v Datalocu W riešite?
Ak chce sledovať či nájomníci platia, na to nepotrebuje daňový doklad. Vytvor si analytický účet na tieto zálohy a potom ak mu vytlačíš zo salda napr. 324.1, tak vidí či je záloha zaplatená, alebo nie, nakoľko sa do salda dostane až po úhrade. Tiež mu môžeš ale vytlačiť knihu zálohových faktúr, so stĺpcom dátum úhrady. Účtujem tiež v Datalocku a 324 mám tiež saldokontnú, je pravda, že tieto OFZ majú v knihe prívlastok "ZAR" až pokiaľ nie je vystavený daňový doklad, ale myslím že to nie je problém