katkarbk Pozdravujem všetkých a zároveň prosím o radu! Dnes sa mi dostali do rúk účtovné doklady ešte z roku 2009 od bývalej pani účtovníčky, ktorá uzatvorila a odovzdala predmetné účtovníctvo majiteľovi firmy k 30.06.2009 avšak, robila v programe, údaje z ktorého sa vôbec nedajú preniesť do môjho (je to ešte starý DOS softvér). Musím si teda počiatočné stavy k 01.07.2009 nahodiť ručne (ešteže ich nie je veľa). Som začiatočník, a preto si neviem poradiť, oproti ktorému účtu mám otvoriť a nahrať počiatočné stavy nákladov a výnosov? Oproti účtu 710? Myslím si správne? Prosím, pomôžte. Ďakujem!
katkarbk Stefan, ďakujem veľmi pekne, pomohol si mi! Robím v Oberone, nie je to nič moc, ale zatiaľ (podľa môjho šéfa) musím vydržať. Počiatočné stavy si nahodím ručne. Ešte raz ďakujem!
ja som otazku pochopila tak, že polrok robil niekto externe na DOS programe, teraz od polroka účtovníctvo robíš ty.
Nesúhlasím s tým, aby si prenášal počiatočné stavy k 1.7.
Ak je účtovné obdobie od 1.1., ta aj v tvojom programe musia byť PS 1.1., aj ked si ich nahráš ručne, určite sa to dá, aj ked ten soft nepoznám.
takže len súvahové účty cez 701.....
druhý krok je bud celý polrok nahrať znova, čo môže byť dosť pracné
alebo interným dokladom zaúčtovať obraty MD-Dal všetkých účtov tak, aby si dostal zhodnú HK k 30.6. ako odovzdala predchádzajúca účtovníčka.
Dokladom pre toto zaúčtovanie bude spomínaná HK - takže tam už účtuješ aj 5xx, 6xx, opatrne, aby si sa nepomýlil, dá sa použiť aj účet 395.
Stavy k 30.6. budeš preukazovať účtovným denníkom, ktorý bude
archivovaný, najlepšie aj na CD, USB ap.
od 1.7. plynule pokračuješ v účtovaní.
SDK budeš nahravať aj iné analytické evidencie len k 1.7.
aj tam poslúži riadne odovzdané a inventarizované účtovníctvo predchádzajúcej účtovníčky.
Veľa šťastia.
výhoda tohto postupu - v jednom softe máš úplné účtovníctvo aspoň čo sa obratov týka, PS a KS - vygeneruje sa ti korektná Suvaha a VZaS.