Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

Omega - skonto

Chcem sa spýtať, ako sa účtuje skonto na strane dodávateľov?

Je to komplikované zálohovou faktúrou. (A aj zahraničným dodávateľom z EÚ.)

Napr:
1. zahr. zálohová faktúra na 100
2. zaplatené 90
3. faktúra na tovar (po zaplatení) 100
... dobropis na skonto neexistuje.

Ako zapísať tieto pohyby?

Účtovne to viem ošetriť, ale chcela by som vedieť správny postup, aby som všetko mala správne a aj saldokonto aby sadlo.

Vopred ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

    Gabi03
    Ma napadlo spraviť zápočet. Lenže takto mi ostalo vysieť na strane preddavkov mínusom.
    0

    atka4 je offline (nepripojený) atka4

    atka4
    Gabi03 Pozri príspevok
    Ma napadlo spraviť zápočet. Lenže takto mi ostalo vysieť na strane preddavkov mínusom.
    Ak správne rozumiem, ty si dodávateľ
    (Neviem, či ti teda ide o toto)
    I.
    221/324 90€/90€ - prijala si zálohu
    II.
    311/604 100€/100€ - vystavila si faktúru
    -311/-324 -90€/-90€ - odpočet zálohy na vystavenej faktúre
    III:
    -311/-604 -10€/-10€ - vystavíš dobropis alebo doložíš a zaúčtuješ doklad o dohode na skonte (ak to máš uvedené napr. na faktúre, tak zaúčtuješ túto konkrétnu časť o skonte...ak nevystavuješ k tomu dobropisy, tak to zaúčtuj do inej agendy-interné doklady, ost. pohľ. mínusom, alebo ost. záväzky...podľa možností SW)
    (ty si dodávateľ, môžeš urobiť doklad, lebo je to jednoduchšie...)
    IV.
    395/311 10€/10€ zostatok z faktúry vydanej zo dodávku tovaru
    395/-311 -10€/-10€ dobropisovaná suma, alebo oznámenie o skonte

    v príspevku 18 o účtovaní píše betka...
    http://www.porada.sk/t52042-dobropis...uctovanie.html

    Dobropis za skorú úhradu - účtovanie?
    Učtujeme:
    Skonto u dodavateľa:
    - dodávka tovaru: 311/604,343
    - úhrada: 221/311
    - dodavateľ priznal     skonto za skorú pllatbu a vystavil doklad o oprave: 604/325, (-343)

    - dodávka tovaru 311/604,343
    - zápočet závazku z dobropisu s pohľ. z novej dodávky: 325/311
    - úhrada zostatku pohľ. : 221/311

    Odberateľ:
    - dodávka 132, 343/321
    - úhrada: 321/221
    - priznanie skonta: 315, -343/132

    - dodávka tovaru 132,343/321
    - zápočet závazku z dobropisu s pohľ. z nvej dodávky: 321/315
    - úhrada zostatku pohľ. : 321/221

    Opravu DPH je potrebné účtovať ako storno (so znamienkom minus) u dodavateľa na D 343 a u odberateľa MD 343. Ak by sa účtovalo opačne, skresľoval by sa koef. pre výpočet odpočítania DPH.
    0

    Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

    Gabi03
    Juj Atka, ďakujem za ochotu.
    No zopár pripomienok :
    - ide o stranu odberateľa, ale viem si účtovanie prehodiť
    - nejde mi o účtovanie, to ovládam, ale o konkrétne zaevidovanie v Omege, pretože chcem, aby to bolo správne zaúčtované a zaevidované aj v knihe záväzkov a zostave saldokonta
    - o DPH nejde, je to zahraničný dodávateľ z EU
    - a dobropis ani doklad o skonte neexistuje. Je len poznámka na faktúre o tejto možnosti, ktorá sa aj využila.

    Ale aj tak ďakujem.
    0

    bobiko je offline (nepripojený) bobiko

    bobiko
    Gabi03 Pozri príspevok
    Juj Atka, ďakujem za ochotu.
    No zopár pripomienok :
    - ide o stranu odberateľa, ale viem si účtovanie prehodiť
    - nejde mi o účtovanie, to ovládam, ale o konkrétne zaevidovanie v Omege, pretože chcem, aby to bolo správne zaúčtované a zaevidované aj v knihe záväzkov a zostave saldokonta
    - o DPH nejde, je to zahraničný dodávateľ z EU
    - a dobropis ani doklad o skonte neexistuje. Je len poznámka na faktúre o tejto možnosti, ktorá sa aj využila.

    Ale aj tak ďakujem.
    nadviazal by som na vyssie spomenute:
    1* BV Poskytnuty preddavok 314/221 (90,-)
    2* zDF Dosla faktura fa za tovar 504/321 (100,-) + pripadne samozdanenie 343/343 (19,-) + odpocet zalohy a uhrada zDF 321/314 (90,-)
    3* ID vysporiadanie zavazku, uhrada zDF 321/504 (10,-)
    0

    Omega - skonto

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka