faktúry vystavujete komu? sesterskej spoločnosti? načo by vám posielala peniaze?
Nerozumiem tomu zápisu.
311 - VF voči niekomu, ten vám zaplatí, čiže 221/311
vy dostanete pôžičku 221/361 - načo? na úhrady vašich DF? peniaze použijete a účtujete 321/221
pokiaľ vystavíte VF na sesterskú spoločnosť, ktorá vám už predtým poslal peniaze, tak by zápis 361/311 bol pochopiteľný. Lenže píšete v zadaní akoby preddavok na tovar? Pokiaľ dostávate preddavky na tovar či služby, tak to nie je pôžička ale prijatá platba=záloha a tak ju treba riešiť aj s prípadným dopadom na DPH, či iné povinnosti.
Ideálne by bolo, keby ste tieto transakcie mali zazmluvnené a teda aj transparentné..