vavrovav Oni to vrátia na bankový účet, ale ja to mám 2x v pokladni - 1x zaúčtované na 321/211 a to som potom spárovala s tou fa, ale kedže to predtým bolo zaúčtované rovno do nákladou a následne na to prišla aj faktúra ktorá bola uhradená z účtu - bolo 2x DPH, to som prerobila dvomi inými bločkami, teda mi teraz v pokladni chýba tá suma v ktorej bola faktúra napr. 500sk...Oni mi tých 500sk vrátia na účet ale ja si ich musím nahodiť do pokladne
Rozumiem tomu takto:
1,
ak bola fa , tak predpis 5xx. 343/321; úhrada 331/211
2,
Rovno cez pokladnicu by to šlo vtedy, ak by to nebola fa , ale doklad z ERP napr.
Napriek tomu, ak bola fa účtovaná cez pokladnicu 5xx,343/211; tak ...
a) jednu faktúru (napr. tú cez 321) vystornuješ, lebo je neopodstatnená, je duplicitne v účtovníctve;
opravou fa opraviš aj účet 343 a podaš DDP
b) ostane Ti v
isieť úhrada, lebo ju "odparuješ"
c) vrátia Ti platbu na účet a "v
isiaca úhrada" sa Ti vynuluje.