Účtujem v PÚ.
Došlé faktúry sú od rôznych dodávateľov, úhrady nie sú v ten istý deň, ale sú v jednom mesiaci.
Boli uhradené v hotovosti. Nakoľko je pokladnica v mínuse, musím ich dať ako úhradu konateľom.
Robím zmluvu o pôžičke, kde som tie sumy sčítala a interným dokladom to zaúčtujem 321 / 365. V internom doklade rozpisujem všetky uhradené faktúry do jednotlivých zápisov. Do mesiaca vrátim z pokladne sumu konateľovi.
Otázka znie, či to môžem urobiť s jedným interným dokladom, alebo na každú úhradu faktúry jeden ID.
Ďakujem.
M
Naposledy upravil Mirandolina : 18.07.18 at 16:54 Dôvod: opravená predkontácia