Ide o to, že ja faktúry účtujem cez účtovnícky program. Mám vytvorený krycí list a platobný poukaz. Tvorím ho, keď príde faktúra. Keď mi príde výpis z banky, nahodím len číslo plaťáku a automaticky mi zaúčtuje 321/221. Ak to takto nahodím, musela by som znova nahodiť faktúru do programu. A mala by som dve tie isté faktúry. Rozmýšľala som, že by som si to podchytila ako mylnú platbu cez interný doklad. Faktúru som dnes uhradila na správny účet, teda na konci mesiaca nebudem mať žiadnu podĺžnosť. Číslo plaťáku by som zadala pri bankovom výpise až za dnešný deň. Zatiaľ som to zaúčtovala cez interný doklad ako 379/221 - keď som uhrádzala a keď sa mi platba vrátila ako 221/379. Ale či je to dobre, o tom mám pochybnosti. Platba prišla z banky späť, nie od dodávateľa, preto neviem, či by bolo správne účtovať cez 321.Ešte som sa s tým nestretla. Preto prosím o radu.