Vidím, že nikto sa nechytá tejto témy, ale myslím, že poradiť by potrebovali aj iní. Čo si tlačíte na konci štvrťroka k faktúram?

Ja si vytlačím knihu faktúr so zaúčtovaním - potom nemusím pracne vypisovať predkontácie na faktúru, ale si knihu faktúr rozstrihám na úzke pásiky a pricvakám ich k jednotlivým faktúram. Obsahuje to všetky údaje: sumy, čísla účtov aj s analytikou, dátumy, číslo dokladu, + nejaké veci naviac, ktoré by tam nemuseli byť, ale tam nevadia.
Ku každému bankovému výpisu si tiež dávam vytlačiť knihu bank. dokladov so zaúčtovaním - pre ten istý dôvod, ale ten nesttrihám, nechávam ho založený pod výpisom.
Možno sa to niekomu bude zdať ako plytvanie, ale rovnako tlačím aj výdavkové a príjmové doklady. Radšej vynaložím nejaké prostriedky na atrament do tlačiarne a papier, ako by som stratila kopec času ručným vypisovaním dokladov aj s predkontáciou, dátumami, sumami a všetkými náležitosťami. Okrem toho mi manžel zháňa papier, ktorý ja "recyklujem" - z jednej strany je potlačený - zrejme chybne, preto je vyradený, ja na neho z tej "správnej strany" tlačím moje doklady.

Dátum, doklad a suma úhrady sa zobrazí aj po zadaní príkazu "úhrady".
Nauč sa používať aj filtre - keď si chceš vyhľadať napr. iba dobropisové faktúry, od nejakého dátumu, zotriediť podľa IČA, DIČ a pod. To si napr. vo faktúrach zadáš nastavenie aktuálneho filtra a vyberieš si políčko, ktoré vyhovuje Tvojmu vyhľadávaniu. Zaškrkneš a zostaneš milo prekvapená, že Ti to nájde. Je to dobré pre zostavy pre šéfa, ale napr. aj keď zistíš, že si niektoré fa zle zaúčtovala - vyhľadáš ich takto rýchlo, nemusíš pracne vyhľadávať v siahodlhých zostavách.

Dobrý nápad s tou knihou faktúru so zaúčtovaním. Vieš mi prosím Ťa poradiť, prišla mi fa od slovenského dodávateľa v eurách, je tam udaný aj kurz na prepočet ale nejaký divný, ja dávam dátum vystavenia a kurz NBS, ale to mi nesedí a je bez dph, neviem, či tam mám urobiť samozdanenie ale čo s tým, ďíky.

Ja tlačím výdavkové aj príjmové doklady priamo do výdavkových a príjmových bločkov (aj s predkontáciami), ktoré dostať kúpiť. Stačí sa trochu pohrať s formulármi ...

Ak má slovenský dodávateľ ICˇDPH na Slovensku, je povinný vystaviť Ti faktúru s DPH. Môže od Teba požadovať platbu v Eurách, ale DPH musí byť v SK vyčíslená. Ak je ozaj zo SR, nerob samozdanenie, to je nesprávne. Viac si naštuduj v poradách o DPH, viem, že sa to tam rozoberalo.

Aj toto je schodná cesta
Len ten podávač v mojej kraksni... Hrúúúza Multifunkčné zariadenie, čo je multinefunkčné...

ide o to, či to budeš hradiť v EUR alebo v SKK. Ak v EUR - tak si zadáš vlastný kurz podľa zákona o účtovníctve a keď v SKK, zaúčtuješ to, čo je na faktúre, ak, samozrejme, budeš ten čudný kurz akceptovať. Alebo podľa zmluvy, ak nejaká je. No samozdanenie je pri dodávkach - aj to len niektorých - od dodávateľa, ktorý je evidovaný v inej členskej krajine EU. Teda ak je to slovenský dodávateľ, určite tam nebude samozdanenie. A ak tam nevyčíslil DPH - buď nie je platiteľom, alebo poskytol službu oslobodenú od DPH, alebo zle vystavil faktúru a treba reklamovať.

Ona nemôže žiaden čudný kurz akceptovať!!! Musí sa držať zákona, ktorý hovorí, že pri faktúrach v zahr. mene musí prepočítať kurzom platným k príslušnému dňu, ktorý určuje NBS! Ju nemôže žiaden čudný kurz zaujímať ! Ku dňu úhrady potom bude počítať kurzový rozdiel, ktorý vznikne rozdielom kurzu medzi bankou, kde doklad hradí a NBS, tiež aj posunom dátumu. Ale opakujem - žadny čudný kurz uvedený na faktúre nie je akceptovateľný!
Ďalšia časť odpovede o DPH - súhlasím.

ďakujem, zajtra skúsim zavolať tej účtovníčke, uvidím čo mi povie.

Asi sme sa zle pochopili - ak bude účtovať v cudzej mene - samozrejme musí použiť NBS - tam iná možnosť nie je, ale stretla som sa už aj s takými dokladmi, že malými písmenkami si uviedli na faktúre prepočet kurzom, ale úhradu chceli v SKK. O tento prípad mi ide. A ak je taká dohoda, že túto sumu v SKK budú akceptovať obe strany a aj účtovať sa bude len v SKK a nie v EUR, tak by som si ten čudný prepočet nevšímala.

Chcem sa opýtať, či na konci štvrťroka po vytlačení priznania k dph, zadáte dátum na uzávierku štvrťroka a načo je to dobré? Keď by som chcela ešte náhodou niečo opraviť. Neviem, či je to treba alebo je to na mne, či to urobím.
A ešte sa chcem opýtať, keď idem do priznania k dph, zadávam niečo do tých okienok, zatiaľ som stále mala len nadmerný odpočet a kliknem len na zadanie čísla výkazu, ktorý chcem vytlačiť. poradte

Ahoj,
čo sa týka dátumu poslednej uzávierky je len na tebe, či to tam doplníš alebo nie. Ak by si tam dátum doplnila, tak sa ti do toho dátumu obdobie uzamkne a doklady si mozeš prezerať ale nie opravovať.
Je to hlavne kvôli ochrane, ak pracuje viacej ľudí v Money.
Je možné to samozrejme odomknúť. Ak by si išla cez Nástroje - Nastavenie - Agenda. V tomto okne úplne dole je dátum poslednej uzávierky, ktorý stačí len zmazať a potvrdiť cez OK.

Čo sa týka sprievodcu pri DPH, je len na tebe, či si tam ešte niečo doplníš alebo nie. Najlepšie je čítať si krok za krokom, čo sa ťa sprievodca pýta a na základe otázok si volíš kritéria, napríklad za aké obdobie chceš priznanie tlačiť, resp, či chceš tlačiť aj doklady, ktoré vstupujú do DPH, atd. Takže len si to prečítaj a to čo potrebuješ, to si zvolíš.

Prajem pekný deň.

teraz mi vyšla prvý krát v dph daňová povinnosť, neviem či v tom sprievodcovi tlačou na str. 3/7 je tam R31 niečo sa nepíše. ČI tam nemám napísať náhodou z minulého kvartálu čo sme mali nadmerný odpočet sumu? dík

Ano Sybilka, neviem síce presne, na ktorej strane sa to nachádza, ale pýta si od Teba sumu nadmerného odpočtu z predchádzajúceho kvartálu. Ten potom zahrnie do priznania a urobí Ti odpočet dane na úhradu od nadmerného odpočtu. Len to tam pekne doplň v plnej sume, ak máš aj NO vyšší, ako máš teraz DP. Ono si to odpočíta toľko, koľko potrebuje.

Ešte som nemala taký prípad, keďže neúčtujem dlho. Takže normálne do toho R31 dám 6327,- a odráta mi to od dan.pov. za III.Q. čo je 32096 a potom na R32 bude, čo máme zaplatiť čiže 25.769,- Tak Mariannka?
A ešte sa vrátim k tomu bločku z čiech, samozdanenie teda nebude, dala som len sumu, ktorá je na ňom v sk ale neviem na ktoré riadky v dph pôjde. prosím súrne, díky.

Prosím odpovie mi niekto na ktoré riadky dp k dph má ísť ten blok v sk ale tovar kúpený v čechách? je to súrne, dakujem

Síce nie som Marianka, ale nadmerný odpočet z minulého obdobia (posledného) zadávaš v sprievodcovi do R 31.

Neviem presne, o čo išlo, ale predpokladám, že tovar. Ak je na to bločku vyčíslená "česká" DPH, tak by som so slovenskou DPH nerobila nič, ale celú cenu nákupu by som dala ako tovar bez vplyvu na DPH.

Je to tovar, dph tam nie je žiadna je tam suma aj v česk. a pod tým je napísané zaplatené v sk 4335. Išlo mi len o to či to dám na riadky ako dávam slovenský tovar (14). Ďakujem

Prepáč Sybila, že som Ti súrne nevedela odpovedať, som online iba od 16-tej, zriedka u klienta aj skôr.

Ale Ľubka Ti super poradila.