Pru Akú evidenciu máš na mysli? Ja si kontrolujem stav účtov, saldo pri dodávateľoch a odberateľoch, pohyby na účtoch. Neviem ako skontrolovať náklady a výnosy, tak som skontrolovala celý rok-účtovanie, malo by to byť dobre, teraz som pozerala obratovú predvahu, strana MD s D sa mi rovnajú.
Skladovú uzávierku mám hotovú,dodávatelia mi sedia, tak isto odberatelia, pokladne, valutové mám precenené aj faktúry aj bu aj pokl.. Zo spotreby som preúčtovala na sklad na základe inv. skladu. Ešte idem dokončiť odpisy, tam budem mať asi pro blém, lebo mi to nevytvára ID. Ešte by som potom mala vypísať DP PO provizorne, aby som vyčíslila daň a zaúčtovala a hádam môžem spraviť denomináciu. Zabudla som na niečo?
Každá z nás postupuje inak, ja napr. kontrolujem: zostavu stav závazkov a pohľadávok oproti zostatkom na obratovej predvahe - napr. 311AU, 321AU, 325AU, 336AU.
Evidenciu som myslela tlačové zostavy ktoré prikladáš k závierke napr. kniha prijatých faktúr by ti mala sediet oproti 321, kniha vystavených faktúr oproti 311, kniha závazkov - oproti napr. 325,331,336 a iným účtovaným v závazkoch, rovnako zostava pohyby na majetkových kartách by ti mali sediet s napr.022, 042, 082, atď, takto by sa mali prejsť všetky účty
Prečo ti nevytvára ID dala si si v karte majetku tvorbu pohybov - zaúčtovať podla predkontácie - uložiť kartu. potom zaúčtovanie majetku k 31.12. a zvolit si sposob.
... ja s tým nemám problém ... a to teda v týchto nových verziách je kiksov až až.