Dobrý deň poraďáci.Stalo sa Vám už prosím takýto prípad:
na účte 321 mi nesedí konečný zostatok v hlavnej knihe.Keď si vytlačím knihu záväzkov,všetky záväzky odsúhlasím,to je v poriadku.Nesedí však s HK.Rozdiel sa preniesol z r.2007.Keby som chcela urobiť inventarizáciu účtu,opravu ako pripočit.položku k základu dane,nebude to taktiež nikdy sedieť tak,aby saldokonto = HK.
A to by som potrebovala,pretoze pri prechode do roka 2009 vypočíta OMEGA centove rozdiely vraj z tohto rozdielu-medzi HK a saldokontom..
Vedeli by ste mi prosím poradiť,ako to zaúčtovať na účet 321,tak aby mi sedela HK aj saldokonto.. čo však asi logicky ani nie je možne?
Ďakujem moc