ahoj, chcem poprosiť o radu. Mám došlú faktúru, ktorú sme uhradili predfaktúrou, lenže táto bola na vyššiu sumu. Napr. predfaktúra bola na 100 € /aj zaplatená/, ale riadna faktúra len na 80 €. Vznikol preplatok 20 €, ktoré nám dodávateľ vrátil bankovým prevodom. Keď cez interný doklad chcem zlikvidovať riadnu faktúru, dovolí mi program zlikvidovať len vo výške riadnej faktúry. Ako odpočítate zálohu vy?
ja bežne účtujem:
Úhrada zálohy: 314/221 (spárujem s nahodenou zálohovou fa)
Prijatá faktúra: 5.../321 (+ rozpis DPH)
ID na odpočet zálohy: 321/314 (týmto zápisom zároveň zlikvidujem riadnu faktúru)
ďakujem