Ja by som to účtovala cez 261 - príjem na BU a zároveň aj výdaj z BU a poznačila by som prečo

Mám otázku na odpovedˇod ,,Badko" a nemohla by som tú úhradu dať na 378?

ja nikdy neskumam odkial pride uhrada, pre mna je dolezite ze to bolo uhradene...

na druhu stranu nemoze spekulovat, vratte mi uhradu a ja ju vratim?

Osobne by som to bud neriesila vobec, nech si to on doriesi vo svojom uctovnictve... alebo by som nastojila natom, nech posle uhradu zo spravneho uctu, zauctovala by som ako dvojita uhrada (2x by bola uhradena faktura, cize oba razy uctovane 211/311) a vzapati mu vratila druhu platbu na nim uvedene cislo uctu, resp. ak je dost penazi v pokladni a mas k nej pristup tak by sa dalo vratit uhradu aj v hotovosti...

Ja by som všetko účtovala cez 311 - odberatelia.

1. platba odberateľa 221/311
2. vrátenie platby 311/221
3. správna úhrada 221/311

No ak som dobre rozumela tak by to malo vyzerať nasledovne
1. prijatie úhrady od odberateľa 221/311
2.Následne vrátenie úhrady 311/221
3.a následne prijatie úhrady zo správneho ich účtu 221/311
a platbu úhrady od odberateťa ,tú zo správ.účtu spárovať s OF. poch
opila som to správne?

vsetky tri pohyby budu napojene na danu fakturu... aby si nadalej videla v programe ze dana fa neni uhradena...

aj ked mne je stale divne preco to chce vracat... tebe uhradili fakturu a to z akeho uctu je bezpredmetne... ak ale si ochotna urobit tuto zmenu, tak ok...

este by sa to dalo doriesit vsetko cez hotovost a ziadne peniaze by sa vlastne fyzicky nevratili:
- uhrada na BU, sparujes s FA, 221/311
- vratenie uhrady, oductujes z danej fa, vypises blok na zrejme inu firmu, kt. ti to uhradila predtym na BU 311/211
- prijata uhrada v hotovosti, sparujes s fa, vypises blok na spravnu firmu zakaznika, 211/311
V podstate si vydala a nasledne prijala rovnaku sumu, takze ziadny pohyb nenastal a dotycny cloviecik nemusi mat pri sebe ani korunu, aby si toto mohla urobit hned a na mieste.

Ešte by to chcelo informáciu, nakoľko je ten nesprávny účet významný. Možno je susedov

Prijata uhrada bez právneho dôvodu - ostatný záväzok
príjem úhrady 221 / 379 AE
vratka úhrady 379 AE / 221

Nebol to účet suseda,ale bola to prosba,a aj ja si myslím že by to malo byť ,ako napísal /alebo napísala Romikob/
1.prijatá úhrada 221/379
2.vrátenie úhrady 379/221

no neviem ci to bolo "bez pravneho naroku" ... ja ako dodavatel nikdy neskumam z akeho uctu mi platba ide... je tam moj VS a suma, kt. sedia s fakturou, tak to neriesim... ved by som sa zblaznila sledovat este aj bankove ucty ...

poznámka k vráteiu úhrady,ani ja nesledujem účet z ktorého odberateľ platí úhradu,to by bolo no o ,,rozum" ale podberateľ sa ozval telefonicky a poprosil nás,takže je len na nás aby sme sa rozhodli.No stáva sa ,že keď má niekto dva účty tak môže nastať chyba.opakujem bola to prosba .Tak som chcela vedieť ,že ako to zaúčtovať.Ahojte

zuzanka: s vyhovenim prosby je ten najmensi problem... ty si sa ale pytala na zauctovanie a ja mam proste zato, ze ziadny iny ucet ako 311 a parovanie uhrady by nebol vhodny... tebe uhradil fakturu, nasledny si ziadal peniaze spat, je vasa vola ci tak spravite, ok spravili ste, ale ty nadalej potrebujes vidiet, ze ta fa neni uhradena, a nasledne ju sparujes ked ti pride uhrada...

takze vsetky tri pohyby je podla mna najlepsie rovno parovat s fakturou... na uhradach budes mat 3 pohyby, uhrada, vratka, uhrada...

Aďa,ďakujem tiež si myslím.311 bude najprehladnejšia,no ale je zaujímavé,že śkoro každý mal iný názor Ďakujem!prajem pekný deˇň Ahoj