Ak nezistíš o čo ide, tak jedine náklad nedaňový.

treba pozrieť prečo je na 261 zostatok, a mimochodom zostatok tam môže byť aj reálne...napr. vzniká časový nesúlad pri účtovaní platby kartou a odpise platby z účtu

ja viem že môže byť-nap. platba kartou... ale tento zostatok čo mi tam visí je nesprávny

veď som písal, že treba najskôr zistiť prečo je tam (spätne)

a to je taky problem to najst v hlavnej knihe..tam mas podla datumu uctovane

treba to nájsť, je to smiešna suma,možno je to len mylne zaúčtované na 261 a mal to byť bank.popl. resp. úrok alebo daň z úroku ...,nepíšeš či je zostatok plusový alebo mínusový.., podľa toho čo to je a na akom účte to malo byť zaúčtované, dá sa rozhodnúť o ďaľšom postupe

.ak to nie je iba časový nesúlad (2009/2010) -čo uvádzaš že nie, tak dôvodom môže byť akákoľvek chyba pri účtovaní ...

- napr. výber z banky 105....príjem do pokladnice 100
- alebo to môže byť pri učtovaní v CM (na Md si dala iným kurzom ako na Dal )

Ak by si zistila ako si k tomu prišla, už starý rok opravovať nebudeš, tak tú chybu opraviš v r.2010 - podľa zistenia .

Ak to nechceš hľadať (čo by si mala ) a je tam zostatok, ktorý nemá byť, odúčtovať ho môžeš do nákladov (NN).

zostatok je kladny, a bude to len chyba v účtovaní... môžem to v roku 2O1O preúčtovať na 568 ako bab. poplatok daňovo-nedaňovo ? dakujem za rady

ok, tak to dam nedaňový nákllad...čiže to bude pripočitat.položka v DzP 2O1O.no váženy som totiž nová a prebrala som firmu po jednej babe, a nesedí jej ani inventarizácia účtov 321, 311 .och

Neli:
Skúsenosť:
Príde zákazník, ide platiť vystaví sa doklad z ERP. A povie: Neskoro povie: Ja som chcel platobnou kartou.
1. Na účet príde 5 € (neberiem do úvahy poplatky)
Ako účtovník zaúčtujem:
221/261 5€
2. Mesačná uzávierka ERP mi však dala do hotovosti, a nie na účet cez terminál.
Vzniká mi rozdiel, kt. by mal chýbať cez ERP, ale sami vieme, ako to chodí.