kimart takže vrátim sa k problému, na základe dennej úzávierky z RP účtujem: zdan 2437,9€ 211/604,
DPH 463,24 € 211/343
naspodu denej uzávier´ky je platba kartou: 1381,51€
hotovosť:1519,63
-------------------
2901,14€
záporný obrat celkom -54,90€ (čo s tým?)
na dennej uzávierke z terminálu je:
platba kartou 1346,33 € (toto je rozdiel čo ma trápi) 261/211
keď si narátam mesačnú uzávierku, sedí mi súčet denných platieb kartou, no keď kontroľujem platby podľa bankových výpisov 261 mi sedí s uzávierkou z terminálu, a nie s RP. Snažila som to rozpísať podrobnejšie. Prosím pomôžte, ako to má byť správne? alebo som tam mala niekde dať aj storno toho dokladu, aj keď z neho okrem sumy celkom neviem DPH? ďakujem
... najprv by som potrebovala vedieť o akom zápornom rozdiele ( - 54,90 EUR) hovoríš: vychádza nám 35,18 ( príspevok č. 16 od Stefana2005) ... máš toto číselko na páske z registračnej pokladnice ... a ak, s akým názvom ...?
Moje resumé:
1. denná uzávierka ( páska z registračnej pokladnice)
... obrat bez DPH: 2437,94 EUR
... DPH: 463,24 EUR
... terminál ( platobná karta): 1 381,51 EUR
... hotovosť: 1 519,63 EUR
( zaúčtovanie: 211;261AE- zásuvka registračnej pokladnice/604;343)
( a v EUR: 1519,63; 1381,51/2437,90; 463,24)
2. výpis z bežného účtu, resp. z terminálu:
... denný výpis: 1 346,33 EUR
( zaúčtovanie: 221/261AE - zásuvka registračnej pokladnice)
( v EUR: 1346,33/1346,33)
3. oprava chybného zúčtovania: nakoľko v skutočnosti hotovosť v pokladni nie je v EUR 1519,63 ale iná, t. j. o 35,18 EUR viac ( potrebné uviesť dôvod ... napr. odvolávku na RP):
... vykonané pokladničné skontro: + 35,18 EUR naviac = príjmový pokladničný doklad
( zaúčtovanie: 211/261AE - zásuvka registračnej pokladnice)
( v EUR: 35,18/35,18)
... pripájam sa k Kejke: ... pravdepodobne ide o chybné nahodenie pri platení zákazníkom = najprv asi zákazník nahlásil, že bude platiť prostredníctvom platobnej karty, ale potom si to rozmyslel, resp. boli nejaké problémy s jeho kartou ... takže celý nákup v EUR 35,18 prebehol v skutočnosti ako platba v hotovosti a v registračnej pokladnici ako platba platobnou kartou.
A na záver, by som ešte ja osobne, prešla všetky dielčie pásky ( niektoré registračné pokladnice majú tzv. žurnál, v ktorom sa dá prostredníctvom počítača pekne listovať ...), t. j. všetky nákupy v ten deň ... a možno by som dostala presnú odpoveď, čo sa stalo ... aby sa to v budúcnosti už neopakovalo.