Myslím, že nie. Pravdepodobne niekto nahodil inú sumu na platbu, ako mala v skutočnosti byť. Ale to by mala pokladňa skontrolovať..... A nebol rozdiel aj v pokladni?

Tak to si ma zaskočila, teraz nieviem, na uzávierke z RP je sumárna platba (súčet platby kartou a v hotovosti) z tejto je vypočítaná DPH. No ako je to možné že to pokladňa neskontrolovala? čo stým teraz? podľa toho je asi aj výpočet DPH zlý, alebo je možné že sumár sedí so stavom pokladne, akurát, to čo majú nahodené akože platba kartou,je v skutočnosti platba v hotovosti? rozdiel je v dvoch dňoch, jeden 30 a druhý cca 50€.

ja mám skúsenosť, že terminál nie je prepojený s RP. A tak sa musí nahadzovať 2x - do RP a potom do terminálu a niekedy sa stane, že nahodia len terminál. Nebude to aj váš prípad? Na terminály je viac ako v RP?

neporadí niekto ako mám teraz postupovať?

Práveže nie, na terminály je menej ako v RP, to mi nejde do hlavy

... mám jedného klienta, ktorému sa to zčasu načas stáva ... ale skôr naopak ... zaúčtuje prostredníctvom registračnej pokladne platbu v hotovosti a zákazník mu neskoro uvedie, že platí kartou, teda platbu prostredníctvom "terminálu". Z toho by pre Teba mohol vyplývať presne opačný "jav" = tvoj klient najprv nahodí prostredníctvom registračnej pokladnice platbu kartou ( terminál) ale v skutočnosti sa to nestane, pretože zákazník zaplatí hotovosťou.

Vzhľadom na zásadu "pravdivosti" účtovaných skutočností v účtovníctve aj Tvojej ( t. j. klientovej) účtovnej jednotky je potrebné toto dať na pravú mieru ... najlepšie interným zápisom v prospech, či na vrub, priebežných položiek a hotovosti, resp. banke, ak teda hovoríme o jednoduchom účtovníctve ... nakoľko, ak by sa takáto oprava nevykonala, zostatky týchto položiek v peňažnom denníku ( pokladnica, banka, priebežné položky) by neboli pravdivé. A ak hovoríme o podvojnom účtovníctve, tak pri platbe "terminál-registračná pokladnica" použijeme napr. účty 261AE - terminál, 221, 211AE - zásuvka registračnej pokladnice. Podotýkam ale, že ide o môj osobný názor ... alebo som to napokon celé nepochopila správne? Kto vlastne u Vás pracuje s registračnou pokladňou ... ty osobne .. či? Ono je to vlastne jedno ... chybu je potrebné odstrániť a viac ju neurobiť.

postupovala som teda správne, keď som najprv nahodila RP ako príjem do pokladne, a na základe uzávierky z terminálu som zaúčtovala výdaj z pokladne - platba kartou? Jedná sa o PU (na platby kartou som si dala analytiku na 261)

Ja som to tu niekde čítala a podľa toho aj účtujem, zvlášť hotovosť a zvlášť PK.
211/604 + 261/604 = celková tržba.
Kedysi som aj ja učtovala výdajom z pokladne ale údajne to nie je správne.

Ak si to celé rozoberieme, ja osobne to zúčtujem takto:

1. predaj tovaru, napr. zúčtovanie dennej tržby z tohto predaja aj prostredníctvom platobnej karty:

2612 - terminál (Má dať) : 343, 604 (Dal) = všetky peniaze v zásuvke nie sú = sú na ceste a v zásuvke registračnej pokladnice ostalo ( podľa nižšie uvedeného príkladu) napr. 50,00 EUR.

2612 - terminál, 2112-zásuvka registračnej pokladnice/343,604 .... 69, 50/19, 100

2. výpis z bežného účtu: 2211 ( Má dať) : 2612 - terminál ( Dal) = peniažky nabehli na bankový účet.

2211/2612 - terminál .... 69/69 ( príkladmo: poplatok banke za zrealizovanie tejto transakcie je nulový)

... napíš, prosím ťa, o aké sumy ide ... či?
... a ešte, ako si to myslela, že najprv RP a potom platba kartou? ... napíš, prosím, presne aj s dátumami.

aby som to celé uviedla na správnu mieru, ja nerobím s RP, len účtujem. No podľa výpisu z terminálu neviem určiť hodnotu DPH, tak ako to má byť správne, jedná sa cca o 30 a 50€ rozdiely medzi RP a terminálom. RP je viac.

AK to zaúčtuješ takto ( ako to uvádzaš) tak nehovoríš predsa "pravdu" = zostatok hotovosti v zásuvke registračnej pokladnice máš potom iný v účtovníctve ako v skutočnosti ... ale je to možno aj inak ... či?

Ale ak máš povinnosť zúčtovania účtovného prípadu na základe konkrétneho účtovného dokladu ... ? a toto chceš dodržať, tak máš ešte ďalšiu možnosť, ak ti chýbajú peniažky v tejto pokladnici ( t. j. zásuvke registračnej pokladnice), či ich máš naviac = zúčtovať to ako manko, či prebytok zostatku a prípadne to zosobniť voči konkrétnej osobe ...

... len stále neviem, aký účtovný doklad máš ... ide o zúčtovanie dennej tržby ( jeden účtovný prípad ...) či zúčtovanie každej jednotlivej tržby.

... ako to, že nevieš " určiť hodnotu DPH" = nemáš ju uvedenú v "páske s dennou tržbou = denná uzávierka" ...? Výpis z terminálu nie je dokladom, prostredníctvom ktorého zúčtuvávaš denné tržby = tu je účtovným dokladom " denná uzávierka" vytlačená z registračnej pokladnice ... výpis z terminálu je len dokladom pre zúčtovanie pohybu finančných prostriedkov na bankovom účte akotakom. A tieto denné uzávierky sú nalepené v knihách registračnej pokladnice = tú potrebuješ, tú si vypýtaj od klienta ... či?

... popíš to celé podrobnejšie ... stále nerozumiem ... napr. v zložení: účtovný doklad s popisom účtovného prípadu, dátum, predkontácia, sumy... a pravdupovediac prebudila si moju zvedavosť ... tak ako to je?

takže vrátim sa k problému, na základe dennej úzávierky z RP účtujem: zdan 2437,9€ 211/604,
DPH 463,24 € 211/343
naspodu denej uzávier´ky je platba kartou: 1381,51€
hotovosť:1519,63
-------------------

2901,14€
záporný obrat celkom -54,90€ (čo s tým?)
na dennej uzávierke z terminálu je:
platba kartou 1346,33 € (toto je rozdiel čo ma trápi) 261/211

keď si narátam mesačnú uzávierku, sedí mi súčet denných platieb kartou, no keď kontroľujem platby podľa bankových výpisov 261 mi sedí s uzávierkou z terminálu, a nie s RP. Snažila som to rozpísať podrobnejšie. Prosím pomôžte, ako to má byť správne? alebo som tam mala niekde dať aj storno toho dokladu, aj keď z neho okrem sumy celkom neviem DPH? ďakujem

pozrela som sa na to, prepočítala, určite sa nahadzujú tržby správne?
1381,51
1519,63
2901,14.........toto je spolu hotovsť aj platby kartou
ale denná uzávierka sa tvári
1974,86 ZD /ten si musíš vyrátať
463,24 DPH
2438,10 tržba s DPH ZD

a rozdiel 2438,10-2901,14 je zasa akoby tá DPH druhý raz......
skús to objasniť
správne v ďalšom príspevku, radšej to upravujem, nech to niekoho nemýli.

2.437,90 + 463,24 = 2.901,14 (ZD+DPH=TRZBA)
1.381,51+1.519,63 = 2.901,14 (PK + Hotovosť)

medzi týmto členením nie je rozdiel

u nej vzniká rozdiel medzi platbami PK vykázanými

RP - 1.381,51
TERMINAL - 1.346,33
rozdiel je 35,18 (ona uvádza 54,90)

aha, ja som sa zmýlila s tou DPH. U mňa ERP dáva vždy tržby s daňou a DPH, ZD si musím dpočítať - ale to je na mesačnej uzávierke.

nemôže byť rozdiel v tom, že sa len chybne zadal spôsob platby - zamenila PK s hotovosťou? Na to by sa ale malo prísť pri preberaní kasy-dennej uzávierke.
(Ten záporný obrat býva pri stornách, to by som neriešila, celkový obrat by mal byť čistý obrat s DPH - to by malo sedieť na stlpce, kde sa uvádza tržba, DPH a 0%DPHobrat).

Zatiaľ Vám všetkým veľmi moc pekne ďakujem, bodovať nemôžem i keď by si ste si zaslúžili. Tak aspoň takto. Myslím, že navrhnem, aby sa spravila na konci dňa inventúra, a tú si odsúhlasím. Ináč sa mi nedá. Robím účto externe a obchod je dokonca v inom meste. Rada by som ešte, aby ste ma usmernili v tom zaúčtovaní, či môžem účtovať tak ako je to v príspevku 14.

... najprv by som potrebovala vedieť o akom zápornom rozdiele ( - 54,90 EUR) hovoríš: vychádza nám 35,18 ( príspevok č. 16 od Stefana2005) ... máš toto číselko na páske z registračnej pokladnice ... a ak, s akým názvom ...?

Moje resumé:

1. denná uzávierka ( páska z registračnej pokladnice)
... obrat bez DPH: 2437,94 EUR
... DPH: 463,24 EUR
... terminál ( platobná karta): 1 381,51 EUR
... hotovosť: 1 519,63 EUR
( zaúčtovanie: 211;261AE- zásuvka registračnej pokladnice/604;343)
( a v EUR: 1519,63; 1381,51/2437,90; 463,24)

2. výpis z bežného účtu, resp. z terminálu:
... denný výpis: 1 346,33 EUR
( zaúčtovanie: 221/261AE - zásuvka registračnej pokladnice)
( v EUR: 1346,33/1346,33)

3. oprava chybného zúčtovania: nakoľko v skutočnosti hotovosť v pokladni nie je v EUR 1519,63 ale iná, t. j. o 35,18 EUR viac ( potrebné uviesť dôvod ... napr. odvolávku na RP):
... vykonané pokladničné skontro: + 35,18 EUR naviac = príjmový pokladničný doklad
( zaúčtovanie: 211/261AE - zásuvka registračnej pokladnice)
( v EUR: 35,18/35,18)

... pripájam sa k Kejke: ... pravdepodobne ide o chybné nahodenie pri platení zákazníkom = najprv asi zákazník nahlásil, že bude platiť prostredníctvom platobnej karty, ale potom si to rozmyslel, resp. boli nejaké problémy s jeho kartou ... takže celý nákup v EUR 35,18 prebehol v skutočnosti ako platba v hotovosti a v registračnej pokladnici ako platba platobnou kartou.

A na záver, by som ešte ja osobne, prešla všetky dielčie pásky ( niektoré registračné pokladnice majú tzv. žurnál, v ktorom sa dá prostredníctvom počítača pekne listovať ...), t. j. všetky nákupy v ten deň ... a možno by som dostala presnú odpoveď, čo sa stalo ... aby sa to v budúcnosti už neopakovalo.

tam je načrtnutý problém - príspevok 14.
ja napr. preferujem účtovanie do tržieb na základe mesačnej uzávierky /to už mám skontrolované, že súčet denných sedí na mesačnú/.
denné uzávierky len brutto rozlišujem hotovosť 211.1/333
a PK 211.2/261
mesačnú interným dokladom 333/604,343
to je v jednej firme,
v druhej, kde doklady dostanem naraz za celý mesiac dozadu a žiadnu pokladnicu nikto nerobí !!!!, tak sumarizujem bločky za celý mesiac. Zodpovednosť za (ne)vedenie pokladnice je na majiteľovi, ja zodpovedám za účtovníctvo. Takže prvý doklad je
mesačná uzávierka 211/602,343
potom nasledujú výdavky, .....