Jedna moznost je opraviť s casovym sledom myslíš dátumom, kedy to malo byť správne? ale to mi už nebudú sedieť pokladničné doklady - všetky od toho dátumu prečísoovať? aj ručne aj v softe? ako vklad do pokladne, ale na ID by som urobila poznamku, ze som to zle nazuctovala ja a dalasi to podpisat majitelom firmy.
2/ opravit to teraz , ale taktiez nato upozornit majitela firmy a dat si to odsuhlasit, aby si bola pri pripadnej danovej kontrole kryta,ze to nebola Tvoja nedoslednost.

...aký je rozdiel medzi obidvoma?....

Vierka, musím ťa upozorniť 261 môže mať na konci roka zostatok, len je potrebné tento zostatok aj zinventarizovať!!

Dakujem za upozornenie aj za bod neuzitcne, clovek sa stale uci, a kto pracuje ten sa aj pomyli, kto nepracuje nema sa v com pomylit.

To je v podstate jedno. Ja by som si to ale radšej rozpísala. Mohlo by sa stať, že o mesiac zasa nájdeš nejakú chybu a potom nebudeš vedieť, čo si už opravila a čo nie.

... ja by som to riešila predsa len trošku inak, nakoľko, ak som dobre pochopila, tak tie peniažky v skutočnosti v pokladnici nemáš ... a ani si ich tam ty osobne nevložila ... a ani nikto iný = takto by ti vznikol rozdiel pri inventarizácii hotovosti v pokladni ( tzv. pokladničné skontro = povinnosť vykonať minimálne 4 x ročne) ... a keďže si o tom nič neuviedla ... a chybu by som odstránila popravde až dnes = žiadne prečíslovanie dokladov.

... a keďže to môžu po nás čítať aj ďalší a podľa toho sa aj zariadiť ... celý tento rozdiel by som zúčtovala v rámci účtu 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom ( ak ide o spoločníka ...), resp. 335AE - Pohľadávky voči zamestnanému šéfovi ... nakoľko ide pravdepodobne o jeho súkromné výdavky ( pravdepodobne existoval dôvodný predpoklad, prečo to predchádzajúca účtovníčka považovala za potrebné takto rozlišovať ...)

A už len na záver: pridala by som k tomu jedno interné zúčtovanie, z ktorého by bolo jasné jednotlivo po častiach: t. j. vytvorila by som analytiku k účtu 261AE = osobné nákupy p. XY ... asi takto: 261AE p. XY / 261 ( jednotlivé čiastky presne vyčíslené s poznámkou: napr. dátum)

pre informáciu: takže nakoniec som to (vďaka vašich odpovedí) urobila nasledovne:
všetky výbery z účtu som zrátala (pripojila som aj podrobne každú položku zvlášť) a ID zaúčtovala: 365/261 (tým sa vlastne vyrovnala 261-ka), a zase všetky vklady na účet alebo do pokladne od spoločníka: 261 /365, alebo ak do pokladne tak: 211/365.
Takže teraz mi to krááásne sedí od začiatku roka. Na ten ID som pripísala, že z dôvodu nesprávneho účtovania predchádzajúcej pani účtovníčky, som to týmto interným dokladom preúčtovala aby to bolo správne z pohľadu postupov účtovania.......a hotovo....človek je tak šťastný keď sa mu niečo podarí vyriešiť! a to najmä vďaka Vám - poraďákom a porade.