zaplatiť z účtu firmy A na účet firmy B a zdokladovať...

Nemá nikto nejaké riešenie? Veľmi by mi pomohlo. Ďakujem.

A čo myslíte pod tým "zdokladovať"? Veď budem mať výpisy z banky. To nestačí?

Dobrý deň, znovu sa na Vás obraciam s otázkou. Klient je SZČO, ale zároveň má aj s.r.o. Omylom sme vystavili zálohovú faktúru na SZČO v sume 1200,- eur(mala byť na s.r.o.), kde nám aj uhradili peniaze. Asi o 2 dni sme na to prišli, a vystavili sme dobropis k prijatej platbe v sume -1200,-m Eur. Peniaze na účte už však neboli, tak po dohode s druhou stranou sme to PPD a VPD zdokladovali. Na tú mylnú platbu sme však nevystavili ostrú faktúru, keďze sme peniaze "akože" vrátili. Ako to mám z hľadiska DPH zaúčtovať? V banke to zaúčtujem ako mylná platba, v pokladni vrátenie mylnej platby, ale neviem, či to mám dávať aj do DPH alebo nie, pretože išlo o zálohovú faktúru, kde nebolo vyčíslené DPH. Takže zjednodušene: mám to dávať do DPH, alebo nie? Ďakujem Vám veľmi pekne za radu.

Posúvam.

DPH na zal.fa je len informatívne, nevstupuje do priznania DPH. Iné by bolo ak by bol vystavený doklad k prijatej platbe . Takže nie.

Jéééj ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ale čo s tým dobropisom? Ten by tiež nemal ísť do DPH však?

Zálohová faktúra bola bez DPH, aj jej storno (dobropis) bude bez.

Ďakujem. Ešte ma zaujíma, že keďže ide o zálohovú faktúru a dobropis k zálohovej faktúre, tak by sa nemalo o ňom ani účtovať, len si ho založiť k zálohovej faktúre. Či? Ďakujem.

Hm, na základe zálohovej faktúry ste dostali peniaze, na základe dobropisu ste ich vrátili. Prečo neúčtovať?

OK, lenže ako bolo vyššie písané, o zálohových faktúrach sa neúčtuje. Keďže sa o nich neúčtuje, tak ju nemôžem zaevidovať. Potom dobropis zaevidujem mínusovou čiastkou, tak nebudem mať v pohľadávkach sumu mínusom? Ako ju potom "odstránim"?Poraďte mi postup účtovania zálohovej fa + dobropis k nej.Ďakujem.

Do knihy vydaných faktúr zaevidovať zálohovú faktúru a dobropis s mínusom. Na základe zálohovej fa. ste dostali peniaze. V knihe faktúr zálohovú fa. uhradiť a v peň. denníku zaúčtovať POZD v členení tovar, materiá alebo služba. Na základe dobropisu ste peniaze vrátili. Dobropis uhradiť v knihe vydaných faktúr a peň. denníku zaúčtovať na základe VPD POZD , tam sa to premietne s mínusovým znamienkom. Na základ dane to bude mať nulový dopad a v knihe vydaných fa. bude fa. aj dobropis uhradený na základe PPD a VPD.

Ďakujem, ale aké číslo mám priradiť k zálohovej faktúre aj k dobropisu, keď mi idú čísla podľa poradia a ako to tam vsuniem?

Ak to chceš vsunúť a nechceš pokračovať v poradí faktúr, daj zálohovú fa. napr. ZF1/2011, dobropis D1/2011.

Nedospelo sa tu k žiadnemu riešeniu? Lebo sa mi stalo presne to isté a neviem, ako to správne zaúčtovať.

Tiez som to uz riesila. Prilozila som kopiu vypisu z druheho uctu. Ved zaklad dane sa tym nemeni, ak boli peniaze vratene spat. Ak by druhy ucet patril inej osobe, zvykne sa k vypisu prilozit cestne vyhlasenie danej osoby s vysvetlenim. Napriklad klient potreboval zaplatit za fakturu anglickej firme. Musel to vyriesit tak, ze peniaze poslal na ucet znamemu, ktory tam zije a ten potom uhradil fakturu a podpisal cestne prehlasenie.