Takže ste vlastne o nákupe účtovali dvakrát. Raz cez fa, potom cez pokladňu. Preto je potrebné ID opraviť-zrušiť jedno účtovanie.

nie, ja som vôbec o úhrade neúčtovala. mám zaúčtovanú iba faktúru, ktorá reálne bola zaplatená,len nemám doklad o zaplatení a ani v účtovníctve nie je úhrada-v pokladni vôbec.

Ja nehovorím o úhrade, ale o nákupe, ako ste účtovali nákup na dobierku?

No ale ak bola zaplatena a ty to nemas zuctovane mal by byt rozdiel v pokladni.

len by som chcela radu, ako by som mohla ,,umelo,,spraviť úhradu,aby figurovala ako uhradená, ale bez použitia pokladne alebo bankového účtu, keďze doklad nemam.

Pripadne mas niekde vydanu nezuctovanu zalohu pre toho kto to na tej poste zaplatil.

Priznám sa, nerozumiem tvojmu špekulovaniu toto, čo navrhuješ, nie je o správnom vedení účtovníctva. To nie je založené na umelom účtovaní. Skús sa pozrieť a odpovedať na moje predch. otázku.

ja viem tweety, máš pravdu vo všetkom, pokladna mi sedela,lebo sa tam dodali chybajúce peniaze. tak ako si urobiť úhradu v tomto roku bez dokladu?

Ale stále nepíšeš, ako ste teda účtovali dobrierku, lebo ak aj faktúru, aj nákup na dobierku, máte to dvakrát. Toto napíš, je to podstatné.

ja som vôbec neúčtovala nákup na dobierku....jednoducho mam v účtovníctve iba faktúru...možno nerozumiem ja čo všetko sa má správne účtovať,

Takže ste mali potom v účtovníctve schodok, kedže ste ju zaplatili z pokladne. A kde je potom doklad o zaplatení dobierky? Na jeho základe urobíš úhradu spomínanej faktúry 321/211.

presne ako pise tweety... mozno mas ten nakup zachyteny v pokladni (a tam je aj ten tvoj chybajuci doklad ku fakture) a mas aj druhykrat zachytene cez fakturaciu a logicky mas 2x a preto fa nemas vyrovnanu...

opat sa ukazuje, ze bola zle spravena inventarizacia uctov... keby bola urobena poriadne, tak nato prides pri podavani danoveho priznania a neprenasala by sa ti...

veď to som písala, že ten doklad nemám, stratil sa, a schodok sa vyrovnal dodaním penazí do pokladne, čiže ku koncu roka mi to sedelo

Bez dokladu o úhrade nemôžeš o nej účtovať. Možno na základe odsúhlasenia záv. od dodáv. by si to mohla zaúčtovať ID.

ak by som mala odsúhlasenie, na aké účty my som to zaúčtovala?

... ja som to raz riešila aj zúčtovaním ID na základe čestného vyhlásenia zamestnanca v súvislosti so stratou dokladu ... ale podotýkam. že nie bez predchádzajúceho písomného vyjadrenia dotknutého dodávateľa ... takže sa pripájam týmto k Tweety.

Zrejme by tam bol aj spôsob jej úhrady, a kedže ste ju hradili v hotovosti, tak by si účtovala 321/211. A peniažky, ktoré vtedy chýbali, by si ten, kto ich tam vložil, zobral do vrecka.

to by som už musela urobiť v účt. roku 2011, aby som si nenarušila rok 2010 nie?

AK ho už máš uzavretý, môžeš to zaúčtovať tento rok(samozrejme, ak budeš mať k tomu doklad, potvrdzujúci, že fa bola uhradená).

keď budem mať odsúhlasenie zo strany dodávateľa, zaúčtujem úhradu napríklad 31.05.2011 321/211, vystavím VPD a pripnem ho k odsúhlaseniu? bude to tak správne? len ten VPD nebudem mať podpísany dodávateľom...