Tomu rozpisu asi dobre nerozumiem.
Na každej faktúre by mal byť rozpis položiek (plusové aj mínusové - tak ako ste to naznačili v zadaní) a nie je mi jasné či všetky vaše FA sú riadne alebo zálohové.

(účtovanie FA: do knihy záväzkov zaúčtovala všetky faktúry chronologicky podľa dátumu a potom úhrady by som účtovala do PD v deň úhrady. )

Pekný deň

Neviem sa pohnúť...
Do knihy záväzkov som zaúčtovala všetky faktúry chronologicky podľa dátumu.
Všetky faktúry sú riadne.
DF1 bola uhradená cez účet - to mi je jasné - v PD zaúčtujem VOZD a v knihe záväzkov uhradím faktúru.
Lenže tá faktúra bola uhradená po termíne a dodávateľ zaúčtoval túto faktúru aj do ďalšej - t.j. do DF2 a nepozorný odberateľ ju uhradil celú - t.j. uhradil faktúru DF1 duplicitne - a toto neviem zaúčtovať
Prišla ďalšia faktúra DF3 kde bola tá DF1 odpočítaná,lenže odberateľ uhradil faktúru, ale na odpočet neprihliadol (DF1) - takže táto sa preniesla aj do faktúry DF4... no a toto všetko neviem zaúčtovať...
Prosím skúste mi pomôcť so zaúčtovaním tých faktúr.
Ďakujem
viera

Dobrý deň, no podľa mňa:
DF2,DF3 zaúčtujte do peňažného denníka v sume, ktorú odberateľ zaplatil,

DF4 zohľadnite DF1 a zaplaťte o toľko menej, predpokladám že dodávateľ Vám presne tak vystavuje FA...

vlastne v peňažnom denníku vždy zaúčtujete sumu ktorá bola zaplatená (bezohľadu koľko je na faktúre v podstate)
do záväzkov si nahodíte všetky došlé faktúry presne v takom rozpise ako vám prišli, keďže odberateľ platil iné sumy ako mal tak vám vychádza napr:
záväzok faktúr:12000€, zaplatil 15000€, treba uhradiť -3000€.

DF4 ktorá vám prišla napr 5000€ - 3000€(DF1) = 2000€ a zaplatíte 2000€ tak sa vám to dorovná a všetko je v poriadku :-)