Ak si mala faktúru od dodáv., zrejme si ju účtovala na 321, potom aj platbu bolo potrebné zaúčovať na 321, aby sa ti 321 vyrovnala.. Vrátenú platbu zaúčtuješ 221/321, pretože skutočne táto faktúra nie je zaplatená(ostáva teda saldo na 321) až správne odvedená platba bude 321/221 a 321 bude vypárovaná, teda bez salda.

Ide o to, že ja faktúry účtujem cez účtovnícky program. Mám vytvorený krycí list a platobný poukaz. Tvorím ho, keď príde faktúra. Keď mi príde výpis z banky, nahodím len číslo plaťáku a automaticky mi zaúčtuje 321/221. Ak to takto nahodím, musela by som znova nahodiť faktúru do programu. A mala by som dve tie isté faktúry. Rozmýšľala som, že by som si to podchytila ako mylnú platbu cez interný doklad. Faktúru som dnes uhradila na správny účet, teda na konci mesiaca nebudem mať žiadnu podĺžnosť. Číslo plaťáku by som zadala pri bankovom výpise až za dnešný deň. Zatiaľ som to zaúčtovala cez interný doklad ako 379/221 - keď som uhrádzala a keď sa mi platba vrátila ako 221/379. Ale či je to dobre, o tom mám pochybnosti. Platba prišla z banky späť, nie od dodávateľa, preto neviem, či by bolo správne účtovať cez 321.Ešte som sa s tým nestretla. Preto prosím o radu.

kedže si už pri účtovaní platby vedela, že sa ti táto platba vrátila, tak to kludne vzhľadom na špecifiká programu nechaj tak.
Ja by som použila účet 378, ale ak to už máš zaúčtované, tak to nechaj tak.
Podľa mňa ak SW dovolí použiť aj priame účtovanie na konto - účet, a je to vjednom mesiaci, tak si mohla použiť aj účet 321, ale neviem, v akom SW to máš.