hmm... neviem ako presne si myslela tu kontrolu... zostatok k 1.1. je suma, (v idealnom pripade) ktora mala byt odvedena 25.1. ... ak ti tam vyskoci rozdiel tak to je zauctovana depeha, ktora ale z nejakeho dovodu este nemohla byt uplatnena... napr. to bolo zauctovane zo zalohovej faktury, ale nebola k dispozicii ostra faktura...
alebo - pri fakturach napr. za mobil sa take moze prihodit - cast nakladov mi patri do decembra, cast do januara ... a s tou fakturou suvisiaca depehacka tiez do januara, takze nemohla byt uplatnena za december
neviem, kolko mesiacov dozadu by si to chcela kontrolovat... moze sa ti tam vyskytnut aj z roznych dovodov neuplatnena aj viac rokov starsia depehacka, ktora sa uz ale nebude dat uplatnit...
a na ktorej strane mas zostatok? na MD, alebo na D strane? to je tiez dolezite... este z tohoto pohladu preskumaj aj analytiku na tom ucte
ak ti to nepomohlo, tak sa este ohlas, ok?