Odúčtovať ten rozdiel do výnosov a partnera vynulovať.

Podkladom vysporiadania salda je v tomto prípade inventarizácia pohľadávok a záväzkov k 31.12.2005. Ak dodáv. neeviduje svoju pohľadávku a tým váš záväzok, zostatok na vašom salde je v tomto prípade vaším výnosom. Naúčtovala by som to takto: 321/648AE.

Ahojte všetci, odberateľ mi namiesto v Sk zaplatil v EUR a pri prepočte mi vyšiel, že zaplatil o 517,7 menej ako bolo fakturované. Prosím Vás cez ktoré účty tento rozdiel vyrovnať?

A nie je to poplatok za konverziu meny banke?

Nie, je to rozdiel medzi fakturovanou sumou a kurzom po prepočte úhrady na EUR účet. Poplatok účtuju samostatne.

Chcela by som sa Vás opýtať, v r.2002 nám dodávateľ vystavil faktúru na ten istý tovar 2 x . V r.2003 nám urobil jeden dobropis, aby tým vystornoval uvedenú faktúru. No lenže mi máme v evidencii len jednu faktúru v roku 2002, ktorá bola aj zaplatená a dobropis, ktorý nemám s čím spárovať. Dnes mi dodávateľ odfaxoval tú faktúru, ktotú nemám v evidencii. Neviete ako to vyriešiť, aby mi ten dobropis nefiguroval v saldokonte?

Ak je nahratý dobropis, nahrala by som aj fa a uhradila ju tým dobropisom. Výsledkom bude nulové saldo. Nulový základ dane, daň.

Je to kurzová rozdiel, v tomto prípade strata. Na 563AE/311AE interným dokladom

Ja som to dala ako nedaňový materiál spolu z DPH nakoľko faktúra je z r.2002. Čo na to poviete?

To je v poriadku, pri faktúre to bude plusom, a dobropise mínusom, takže sa to vyrovná. Použijú sa rovnaké analytické účty.