Prosím ....

Ako je to možné,že vám neposiela výpisy,tak o ne požiadajte.

Výpisy z nášho účtu nám posiela, ale na ňom nevidím stav toho poolingového účtu - teda koľko nám stiahli z nášho účtu a opačne. A neviem ako to mám účtovať. Ďakujem

Asi by to chcelo potom samostatný účet na Cash Pool,alebo nejaký variabil na platby,aby ste sa z toho vedeli vyznať.Myslím,že u nás to poriešili pomocou VS,teda jednotlivé dcérske spoločnosti majú pridelené číslo.

Tonka, myslím, že by bolo najlepšie požiadať správcu účtu, aby vám pridelil symboly, ktorými budete párovať platby vy ako dcérske spoločnosti. Určite by som si vytvorila analytiku a žiadala zasielať výpisy ak už nie po pohybe, tak aspoň raz mesačne. Ak sa máte podieľať na rozdelení financií, tak by ste mali aj vedieť ich pridelenie.
Dúfam, že sa tu nájde viac ochotných poraďákov, ktorí sa stretávajú s touto problematikou, ale môj názor - žiadať pravidelné výpisy a pridelenie symbolu.

Vlasti, keby všetko toto bolo, ako by si to účtovala? len na 261 oproti 221 analyticky? alebo len priamo na tú analytiku 221../221.. ? Lebo ja mám len jeden výpis - z nášho účtu, potom nemám na základe čoho účtovať samostatne poolingový účet.
Ďakujem pekne za pomoc.

Vysvetlí mi niekto, čo je to casch pooling? Ešte som sa s takým výrazom nestretla. Zaujímalo by ma to.

Konsolidácia zostatkov (Cash Pooling)

Cash pooling je moderný spôsob koncentrácie a sledovania peňažných tokov na účtoch v rámci jednej spoločnosti alebo na účtoch v rámci cash poolingovej skupiny (t.j. účty viacerých spoločností prepojených v jednom type cash poolingu). Každá spoločnosť má možnosť sledovať aktuálny stav na cash poolingových účtoch, aktívne vstupovať na všetky tieto účty a dostávať z nich výpisy v elektronickej forme.
V ponuke bánk existuje viacero metód cash poolingu s možnosťou ich prispôsobenia požiadavkám spoločností:
- cash sweeping (metóda preúčtovania kreditných zostatkov),
- zero balancing (metóda nulových zostatkov),
- cross compensation (metóda kompenzačného účtu).

Pozri na tieto stránky :

http://www.ing.sk/sk/files/produkty_...sh_pooling.pdf
http://www.derivat.sk/index.php?PageID=246
http://openiazoch.zoznam.sk/info/zpr...p?NewsID=23814
http://www.asocfin.sk/index.php?sekc...cia=89&lang=sk

Myslím si osobne, že všetko záleží len na dohovore s bankou, musíš presne vedieť zostatky ktorých účtov sú na konsolidovanom účte, podľa toho ako je podpísaná zmluva ti bude banka doručovať výpisy týkajúce sa subjektu, ktorý je majiteľom účtov.
Tonka, budem ďalej zisťovať podrobnosti o tomto spôsobe evidencie zostatkov, už mám indíciu, na koho sa obrátiť.

U nás sa to účtuje takto :
Pri prevodoch účtuje materská spoločnosť voči dcérskej buď o pohľadávke alebo o záväzku.Sú na to urobené samostatné analytické účty - 351 xxx a 361 xxx.Účtuje sa denne.
Na konci mesiaca sa zistí,aký je stav pohľadávok a záväzkov a urobí sa vyrovnanie,prípadne ostane zvyšková položka.
Aj interné úroky sa účtujú voči pohľ. a záväzk.účtom. Dobrý článok o CP bol minulý rok v Hospodárskych novinách,ale fakt neviem dátum,tuším niekedy na jeseň.

Ďakujem za vysvetlenie. Vau zas niečo jasnejšie pod slnkom.

Mam otazocku tykajucu sa tejto temy. Riesim cash pooling, ale z danoveho hladiska... a ide o spojenie nemecko-slovesnke. Moja otazka je ako v tomto sposobe financovania funguju uroky?? uplatnuje sa zrazkova dan?? (materka spolocnost alebo ako ju mam nazuvat je ta nemecka!)
prosim o radu

prosiiim, neviete nikto o zrazkovej dani???? aspon nejaky nazor...