Prosím je to dosť súrne.
Minulý rok som tam nedala ale teraz mám pochybnosti

ja som sa prave teraz pri tomto zastavila. SZCO predava tovar na komis. dodacie listy dala odberatelovi a fakturu sme vystavili po mesiaci ked sa nieco predalo. uplatnuje sa v tejto oblasti predaja na komis iny doklad ako faktura ktora sa vystavi tak raz za mesiac? a ked dodavatel doda tovar na komis ako to je so skladovou evidenciou?

prosim pomozte v tomto neviem ako dalej.

1) ak ja nakupujem tovar na komis, tak v skladovej evidencii si ho vyčlením a nie sú to moje zásoby, ale zásoby dodávateľa.

2) ak predávam na komis, je potrebné si to evidovať podľa jednotlivých odberateľov. My sme mali skladový softwér, kde bolo možné vytvoriť si xy skladov. Takže sme mali "hlavný" sklad a komisné sklady. Ak sme dodávali tovaru, urobila som prevodku z hlavného skladu a prijala si to do komisného skladu konkrétneho odberateľa. Odberateľ raz mesačne poslal vyúčtovanie predaného tovaru, tak som vystavila z toho "jeho" skladu faktúru. Na konci roka sme si odsúhlasili inventúru. Tovar, ktorý on nepredal bol našimi zásobami, hoci sa fyzicky nenachádzal v našom sklade.

nebude problem ak si to budem evidovat osobitne v exceli a nie v programe?

ako je to potom s inventarizaciou zasob ku koncu roka ked je nejaky tovar u odberatela ale este sa nepredal ? zahrnujem ho do vykazu?

Ako si to budeš evidovať, je v podstate tvoja vec, hlavné je, aby sa dalo rozlíšiť, ktoré zásoby sú aké.

Áno, tento tovar ide do výkazu, lebo je tvoj, iba v inom sklade. Ako som písala predtým - ja som vytlačila inventúru z nášho skladu, aj zo všetkých komisných skladov. Odberatelia mi ju potvrdili, či súhlasí. Ak nesúhlasila, tak sme to opravili a všetky sumy som spočítala a dala do výkazu ako zásoby.

dakujem pekne.

a ak ma SZCO v zasobach tovaru zaevidovany tovar ktory ma mnozstvo v kg a na fakturach sa predavali z tohto tovaru ks mozem to prepocitat kolko ks bolo nakupenych deleno celkova hmotnost v kg a tak to aj prepocitavat a odpocitat zo skladu?

a nebolo by lepšie mať príjemku v ks? prepočítať to takto môžeš, ale či ti to potom presne sadne

Tiež predávame na komis a robím v Pohode, kde si môžem vytvoriť viac skladov. Na základe prevodky z hlavného skladu som tovar prijala do komisného skladu. Odberateľ však požaduje dodací list, ktorý viem vystaviť k vystavenej faktúre alebo výdajke. Ale fakúru vystavím až na konci mesiaca na základe vyúčtovania predaného tovaru od odberateľa. Ak však vystavím výdajku, tovar z komisného skladu vyskladním. Ako mám vystaviť dodací list?
A ako bude dodaný tovar evidovať na sklade odberateľ, keď dodaný tovar nie je "jeho"? Má ho tiež naskladniť do komisného skladu (čím sa mu zvýši ocenenie skladov) alebo viesť mimo účtovníctva do doby vystavenia faktúry?
Ďakujem.

Ja mám vytvorený sklad na komis, kde si tovar na základe DL prijmem 132A/326A, keď dôjde fa zaúčtujem ju 326A, 343/321A, a predaj tovaru zaúčtujem 504A/132A. Mám skladovú evidenciu a robím si aj pomocnú evidenciu v exceli a na konci roka pošlem dodávateľovi odsúhlasenie skladu. DL sú s presne určenými cenami.

ja to robím takto:
zákazník si objedná tovar.
v hlavnom sklade urobím výdajku - prevedku do jeho komis.skladu. v ich komisionálnom sklade sa mi automaticky vytvorí príjmka prevodka. tovar mám presunutý z hlavného skladu do komis.skladu. vytlačím tú píjemku a pošlem s tovarom.

na kopnci mesiaca mi príde nahláška predaného tovaru.
urobím výdajku v komis.sklade a výdajku vložím do faktúry.vytlačím faktúru a pošlem.
na konci roka pošlem inventarizáciu skladu zákazníkovi na odsúhlasenie. tovar je našim majetkom, takže k 31.12. ho uvádzame vo výkaze majetku a záväzkov my.
zákaznk si musí viesť nejakú evidenciu vášho tovaru n a základe ktorej Vám nahlási predaný tovar v mesiaci.

Dakujem za rýchlu odpoved. Téma je síce na jednoduché účtovníctvo, ale dalo by sa to použiť.
Takže na základe DL príjemkou naskladníš tovar do komisného skladu, z ktorého následne tovar pri predaji vydávaš. Na konci mesiaca urobíš vyúčtovanie výdajov z tohto skladu a dodávateľ ti pošle faktúru, ktorú zaúčtuješ bez väzby na sklad (príjem je urobený na základe DL). Správne?

Veľmi pekne ďakujem za odpovede.
Komis účtujem zo strany dodávateľa aj odberateľa a obe odpovede mi veľmi pomohli. Ďakujem.

Mám otázku. Firma na základe zápožičky berie tovar od inej firmy. Ako má postupovať odberateľ, keďže tovar je len zapožičaný a nezaplatený? Daná firma priebežne kontroluje pohyb tovaru a keď niektorá vec sa predá, tak to vyfakturuje a na druhej strane, ak niektorý tovar dlhší čas stojí, tak ho vezme späť. Aký je správny postup?
Podľa predošlých príspevkoch mi vychádza, že si máme vytvoriť druhý sklad, v ktorom budeme prijímať tovar ako príjem z presunu PX. Ak bude tovar vrátený späť, tak VX (daná firma nám ale už doklad nevydá???)- iba na základe nášho vyskladnenia?.
Ak nám príde faktúra na predaný tovar, tak už nič neriešim. Skúste ma nasmerovať?

Poradí niekto???

Vytvor si hlavný sklad a z toho presuň tovar na podsklad pre firmu, ktorej ste ho poslali. Stále je to Tvoj tovar. Na konci mesiaca faktúra za tovar, ktorí predali a odpíšeš z podskladu. Čo sa nepredalo, je stále Tvoje na podkslade. V PÚ si to vyrieš na sklade ako analytiku.

Teraz som si uvedomila, že Ty si na druhej strane. Tak daj si prijatý tovar na sklad, s tým, že je to tovar, ktorý nie je Tvoj.

Nerozumiem...Jednoduché účtovníctvo

Aj keď máš JÚ, tak tovar, ktorý si prijala, aj keď nie je Tvoj treba nejako zaevidovať. Z neho odpíšeš na konci mesiaca to, čo si predala a to musí sedieť s faktúrou, ktorú budeš platiť. Tento tovar nebudeš vykazovať ako svoj majetok. Len ho eviduješ pre vzájomnú kontrolu.

Momentálne sa to robí tak, že keď dôjde tovar, tak sa príjme na sklad ako klasická príjemka na základe zápožičky. Tovar sa predáva cez RP a tým sa daný tovar vyskladní. Ak tovar si berie firma späť, tak sa vystaví výdajka, ale bez dokladu. A keď dôjde faktúra, tak už len odkontrolujeme stav na sklade. Len je tých zápožičiek do mesiaca viac a potom sa to zneprehľadní, preto potrebujeme efektívnejší spôsob evidencie.
Ak by sme dali na druhý sklad - prijímali by sme ako PX (presun zo skladu), predaj klasika a výdaj ako VX(výdaj zo skladu). Na základe faktúry by sa len odkontrolovalo. Skúste poradiť?

???