A aká je otázka, Janka?

Alenka, je to max. triviálne, ale ja žiaľ o tomto nič neviem.
Lebo keď si budem tlačiť napr. ku koncu r. 2007 obrat. predvahu, tak sa mi v nej zobrazí aj aú 221 008 v mesiaci 1/2007 a neviem či je správne do nového účt. rozvrhu dávať aj 221 008.
Lebo logicky mi vychádza, že nový účt. rozvrh bude len
221 001
a 221 002

V rozvrhu majú byť všetky použité účty, čiže aj účet 221 008. Ale podľa mňa si mohla aj otvárací zápis PS urobiť ako 221 002/701 000 a v smernici poznačiť, že si menila čísla účtov.

V roku 2007 budeš mať v osnove účty všetky tri.

Hm, dievčatá, ten príklad som uviedla AKOŽE. My máme tých účtov asi 16. Čiže je to pakáreň. Chcela som vedieť len princíp. Teraz sa mi zdá asi lepšie zapísať v int. smernici zmenu-nového účt. rozvrhu a poč.stavy hneď aj zaúčtovať 1.1.2007 cez 701 podľa nového účt. rozvrhu. Tým by som nemusela mať tam aj tie pôvodné z roku 2006. Čiže tak ako to písala Zuzka.
Len dúfam, že mi to v budúcnosti žiaden audítor nevytkne.

Ja som raz komplet menila celý rozvrh cez "prevodový mostík". Mala som tabuľku, že aký účet sa uzatvára (napr. 32101) a v akej sume, a vedľa aký účet sa otvára (napr.32110). Priložila som tú tabuľku k úč.závierke, k uzávierkovému dokladu a k otváraciemu dokladu. Zdalo sa mi to jednoduchšie ako vypisovať všetko v smernici.

R.2006 mám uzavretý cez 702 /mali sme už aj VZ/. Ten "prevodový mostík sa mi páči". Myslíš, že by som ho mohla pripojiť aj ja ku konečným zostatkom r.2006 ? A následne ku poč. stavom r. 2007 s tým, že PS už budú zaúčtované podľa toho prevodového mostíka.

Len sa opýtam, tie konečné stavy boli uzatvorené ešte podľa starého účt. rozvrhu však? A len poč. stavy ste účtovali podľa prevod. mostíka, pravda?

Prosím vyjadrí sa ešte niekto?

Janka,
ja som musela zmeniť analytické účty vo všetkých 9 firmách, čo som účtovala v Ružomberku. Tiež som pátrala tu na Porade po nejakom prevodovom mostíku. Náhodou som si ho uložila na USB, že ak sa mi do budúcnosti zíde, aby som nemeditovala, ako som ho vlastne vtedy robila...
Pripájam Ti ho.
Tento prevodový mostík som si pripojila len ku prvému internému dokladu nového roka, aby auditori vedeli, ktoré zostatky starého roka sú pripojené na nové zostatky podľa nového účtovného rozvrhu. V internej smernici pre nový rok som neurobila nič, ale asi by bolo aj tam vhodné poznačiť, že došlo k zmene účtovného rozvrhu firmy a možno by som tam za normálnych okolností pripojila starý a nový účtovný rozvrh.

Dievčatá, ďakujem moc ste mi pomohli.