OdpoveĎ viď červeným

Ešte raz sa vrátim k prvewj otázke príjem bol uhradený na 221/311,ale nešla som cez vystavené FA nakoľko tam už bolo všetko uhradené,len odberateľ to omylom uhradil.Preto aj vrátenie výdaj som dala na 321/221 .Alebo to má dať tiež výdaj 311/221 alenie cez vyst.FA a mínusom
Dík

Jednoznačne cez 311/221. Priamo do denníku. Keď použiješ 321 tak sa nikdy nezbavíš preplatku na 311. A konec koncov neplatíš dodávateľovi (321) ale odberateľovi (311), ktorý omylom poslal viac peňazí.

lenže ak to tak urobím,tú 2. mínusom nesedí mi zostatok v banke./výdaj mínusom na 518/221

a v 1.otázke mi potomnesedia odberatelia oproti neuhradeným FA - odberatelov/výdaj zdv.platby 311/221.

už mám v tom chaos!

Dvojitá úhrada:

Kniha fa 1000
uhrada 1000
zostatok 0
ucet 1000

Ucet 1.uhrada 1000
2.uhrada 1000
vratka -1000
konecný efekt 1000

2.prípad:

uhrada dodávatelovi 1x 1000 518/221
uhrada dodávatelovi 2x 1000 518/221
vratka od dodávateľa -1000 518/221
konečný efekt z účtu ubudlo len 1000

Keď nepomôže ani toto, skús potom nakresliť šibeničky a tan zapísať pohyby na strany MD a D.

Tá 1.otázka je už OK.ale vtej druhej je asi chyba vtom že ja mám zaúčtovné výdaj z BU 518/221 neopodstatnená uhrada a potom mi úhradu vrátili ako príjem BU a ak ho dám mínusom,vlastne sa mi nič nevráti 518/221
Príklad uhrada- BUV 518/221 1248,-
vrátenie - BUP 518/221 -1248,-
vlastne mám výdaj 1 248,- Neviem

Ide tu vlastne o to,že som z účtu s.r.o. uhradila FA ,ktorá bola na živnosť,nakoľko má dotyčný aj s.r.o. aj ešte živnosť

Prosím,prosím

Odpoveď červeným

Dobré ránko,
lenže na BU mi potom tých vrátených 1 248,-chýba ak je to mínusom.
nemôže to byt výdaj 221/321 1 248
príjem 321/221 1 248

Pripojím sa:
K 1.otázke: úhrada od odberateľa 221/311
vrátenie odberateľovi 311/221
k 2.otázke: úhrada dodávateľovi 321/221
vrátenie dodávateľovi -321/221

V prvej otázke si napísal a použil účet 518 a v ďalšom príspevku píšeš o účte 321. Fa sa mala účtovať na 518/321 a úhrada z banky účtovať na 321/221 plusom. Vrátenu úhrady naúčtuješ buď 321/221 mínusom alebo 221/321 plusom. Záleží ako ti to soft. robí a v akom vlastne robíš?

Ide o to ,že tá FA nebola s s.r.o. ale zo živnosti,len som ju omylom uhradila z účtu s.r.o.-tam ako prijatá FA nebola zaúčtovaná ale len uhradená a ja neviem ako tú mylnú úhradu a vrátenie na bU zaúčtovať.
Robím v Money

úhrada u s.r.o.
nemôžeš účtovať do nákladov a ani do výnosov, pretože fa sa netýkala s.r.o. A nemôžeš účtovať úhradu na 321, pretože s.r.o. nevznikol žiadny závazok. Ja takéto mylné platby preháňam cez spojovací účet, ktorý používam na zápočty.
1) úhradu naúčtuj teda 395/221
2) vrátenú úhradu 221/395

Dakujem,dakujem všetkým