vera74 Ako to mám odpočítať? Cez aké účty? Musím odrátať tržbu aj DPH. Ďakujem.
Mne z DRSR prišla odpoveď, že účtovať sa má v deň uskutočnenia účtovného prípadu, tak mi z toho vyplýva povinnosť účtovať denné, nie mesačné uzávierky.
Pokiaľ účtuješ len mesačnú uzávierku, v knihe ERP poznač do kolónky Poznámka, alebo kdesi na príslušnú stranu Tržba za 7/2008 = xxxxx, xx Eur, a túto sumu zistíš buď odpočítaním tržby a DPH z 1.8., alebo spočítaním tržby a DPH za 1-31.7.
V 8/2009 tržbu aj DPH za 1.8. pripočítaj k mesačnej páske ( keď neúčtuješ denne).
Účty na tieto úpravy nemusíš použiť žiadne, stačí poznámka v Knihe ERP.
Dopĺňam : Opravené údaje prenesieš do účtovníctva, prípadne s poznámkou, že sa mesačná uzávierka robila neskôr, preto je nesúlad účtovníctva a ERP.