Dobry večer,
prosím Vás o názor.
Účtujem mesačnú závierku registračnej pokladne obchodu.
Na mes.závierke je suma rozpísaná: hotovosť, platba kartou.
Hotovosť účtujem 211, platbu cez terminál 261 (presne podla sumy na mes.závierke).
Ked zaúčtujem príjem jednotlivých súm na bank.účet,dostanem na bank.účt e vyššiu sumu.
Čo nie je možné,lebo banka si z prijatých platieb zráža províziu,takže logicky mi má vyjsť príjem cez 261 na bank.účet nižší a rozdiel by mal ísť na 568 bank.poplatky.
Tak som si napočítala lístočky z dennej závierky-vychádza mi to rôzne,niektorý mesiac menej ako je uvedné na mes.závierke,niektoré mesiace zas vyššia suma.
Takže idem poopravovať sumy-mesačné platby cez plat.terminál.
Keďže na mes.závierke mám "natvrdo" napísanú sumu (už som upozornila majiteľov obchodu,budú im to musieť asi opraviť), ja si rozdiel zaúčtujem cez ID.
Keď som napočítala vyššie platby cez terminál,ako je uvedené na mes.závierke, rozdiel zaúčtujem 261/211,
nižší príjem účtujem -261/-211
rozdiel medzi príjmom na BU a DP na 568
(túto nezrovnalosť som zistila náhodou,keď som chcela zaúčtovať bank.províziu,a žial som nemala čo-v hl.knihe bolo opačné znamienko)
Môžem to opraviť a zaúčtovať vyššie uvedeným spôsobom?
Ďakujem