Ahoj, porzi najskôr počiatočné stavy, či ti sedia na 2003, potom prejdi zrakom 504-ku v hlavnej knihe, či náhodou nemáš nejakú čiastku na opačnej strane, a ešte pozri ak robíš automatické prevody, či nejakú podobnú čiastku nemáš naúčtovanú na niečom inon, a ešte pozri ako máš naúčtované faktúry k prijatým platbám za tovar. Zatiaľ je to všetko, čo ma napadá.

Nemyslíš účtovný úbytok na 604?

účtovný úbytok na 132

Iba tak ako píše DANUSKA, ak sa dá pozri pohyby na účte 132, či oproti nevyskakuje nejaký iný účet.
Tiež som to robila a našla.

A nepreradili ste niečo z 132 na 042?

praveze nepreradili, ale nerozumiem ani tomu, ze ani 131 a 132 sa nerovnaju, 131 ma na MD 130 mil. a 132 D 167 mil. tak uz vobec nechapem.

Navrhujem ti, daj si vytlačiť účty 132 a 131, pozri sa na druhú stranu voči čomu je to zaúčtované, či si neurobila opisovú chybu, napr. 187,50 - 178,50! Toto sú najbežnejšie chyby účtovníkov, a potom sa ideme nahľadať. Keby si bola bližšie, tak ti pomôžem škrtať, ale takto sa musíš trápiť sama.

Ak by si mala zostavu účtu, kde by si videla aj pohyby, tak by si to mala v suchu. Pozrieš si, kam to bolo účtované. A stavy na sklade ku koncu mesiacov sa ti rovnajú na mesačné inventúry?A náhodou to menáš na 501? alebo ...už neviem, len si vytlač účet a prejdi položku po položke.

Ak mas analytiku pre viacero skladov a robite prevody medzi nimi, tak by ten ubytok mohol byt sposobeny prevodmi medzi tymito skladmi navzajom (napr. cez 395), t.j. aj na MD 132-ky by si mala mat o to viacej.
Este sa pozri, ci ste neuctovali manka, skody ... to by si potom nemala na 504-ke ale na inych uctoch.
A co sa tyka toho, ze 131 ma na MD 130 mil. a 132 na Dal 167 mil. - to vobec nemozes porovnavat, pretoze 131MD - uctujes vyfakturovany tovar, kdezto na 132-Dal predany tovar!

úšet 131 by nemal vykazovať žiadny zostatok, pokiaľ bola v tom ktorom mesiaci zúčtovaná faktúra a príjemka k nej. Rozdiel by mohol vzniknúť len v tom prípade, keby bol tovar prijatý v inej cene ako je cena faktúrovaná. Vtedy vzniká cenový rozdiel. A tu je moja otázka: čo z takýmto cenovým rozdielom? Poradí mi niekto nejaký vzorec podľa korého tieto rozdiely mesačne rozvrhuje?

presne tie prevody to spôsobili. to je ono. diky pekne

Nemas za co. Rado sa stalo.


prajem vela uspechov