Čaute poraďáci, potrebovala by som pomôcť s prípravou cashflow-u ; náš účtovnícky program mi síce to vyhodí, a samozrejme, pozerala som tiež nejaké veci tu na porade, ale stále som ešte neprišla na kĺb tomu podstatnému, háčik je v tom, že cashflow potrebujem pre nášho zahraničného zriaďovateľa (Fínsko), ktorý to požaduje asi takto:
fixed wages /
payroll tax + social cost /
pension contribution /
rentals /
interests /
tax (profit tax) /
other cash account payments /
cash account payments in total /
investment costs /
credit shortenings /
credit expansions /extra credits /
others /
net effect of capital financing /
cash account at starting period /
payments to cash account /
payments from cash account /
investment costs /
net effect of capital financing /
changes of cash account /
cash account at finishing period /

problém je v tom, že nie je nám úplne presne jasné, ktorú položku z nášho SK-prehľadu priradiť k tejto tabuľke.
V krátkej dobe budeme spolu hovoriť, ale zatiaľ by som rada tomu rozumela čo najviac, prosím ak s tým máte niekto skúsenosť, poraďte; možno jestvuje nejaký "prevodník".
Veľká vďaka!