Prevzala som účtovníctvo keďže som začiatočníčka a ovládam jednoduché účtovné úkony, tak sa práve preto obraciam s prosbou na Vás. Z dôvodu nesprávne urobeného Daň priznania za rok 2006 riešim dodatočné daň. priznanie. Prechádzala som na nový softvér a preto som nahadzovala údaje za roky 2006, 2007. Teraz riešim počiatočné stavy z roku 2005.
Pri tom som zistila, že mi účty a ich zostatky na nich nesedia.

1,Ako mám zaúčtovať opravu PS
701/343-100 v čiastke 28.010,95 NO
prijatá úhrada bola zrealizovaná 29.5.2005 v čiastke 30.559,-
čo s tým rozdielom ? 2.548,05

2, 311-010 so sumou 24.451,53
sa mi v skutočnosti prenášajú platby ktoré sa úhradili BV v celkovej sume 17.850,- Sk, pričom jedna faktúra mala jasne napísané úhrada v hotovosti. Hotovosť r. 2005 nebola zaúčtovaná 2.500,-. Ďalšia faV 1.785,- som nenašla realizovanú úhradu ani v BÚ, PPD.
Čo s tými faktúrami mám urobiť ?
Môj návrh je presunúť úhrady do roku 2006 po potvrdení od odberateľa, že boli realizované.
Jedna FaV mi figuruje ako keby bol realizovný preplatok 71,- Sk a mali by sme ho vrátiť.
Ako ho mám evidovať?
Celková suma činí aj tak len 22.064 oproti pôvodnej 24.451,53 je rozdiel 2.387,53.
Čo s tým rozdielom?

3. 321-010 so sumou 170.208,01
V podstate chýbajú faktúry, chýbajú realizované úhrady, alebo sú realizované úhrady a nie sú zaúčtované, či sú realizované úhrady a aj tak sa vykazujú ako nevysporiadané.
FaD v sume 2.500 je uhradená BÚ 3.1.2006.ok
Zopár som zrealizovala presunom úhrady do nového roku a podložila dokladom o úhradení. Pričom aj fin. prostriedky na 211-010 sú minimálne 25.869,80, tak som zaúčtovala pôžičku krátkodobú na realizáciu niektorých úhrad s presunom v roku 2006 v čiastke 151.355,50. Potvrdenie o zaplatení vyžiadať, ako aj chýbajúce faktúry. Iný nápad som nemala.
Zároveň je tam taktiež rozdiel 18.852,51 Sk.
Čo s tým rozdielom?

Už ani Vás nechcem viac domotať ako som domotaná z toho sama.
Prosím o vyjadrenie a vhodného riešenia. Myslím, že tu nie som posledný krát, lebo tých perličiek je viac. Zatiaľ všetkým vopred ĎAKUJEM.