Ivettka Ahojte, nemá niekto skúsenosti so zúčtovaním v interných dokladoch? Ide o to, že odberateľ nám posiela platobné avíza o tom čo sa nám chystá zaplatiť. On si v tom avíze zúčtuje všetky pohľadávky aj záväzky ktoré voči sebe máme. Čiže sú tam aj rôzne skontá a pod. Ja by som to chcela robiť cez interné doklady ale aj keď mám zaškrtnuté políčko k likvidácii túto položku mi pri likvidovaní cez banku nezobrazuje. Neviete niekto ako na to?
Ak v tom avíze sú len informácie o tom, čo sa chystá urobiť, a následne sa to zrealizuje cez banku, tak o tom neúčtuješ, pretože to zaúčtuješ až na základe výpisu z účtu.
Z toho, čo uvádzaš, myslím, že by bolo vhodnejšie, predpokladám, že Vám zašle toto avízo a uhradí Vám iba rozdiel, t.j. ide v podstate o Oznámenie o jednostrannom zápočte vzájomných pohľadávok a záväzkov.
Máš podľa mňa 2 možnosti.
1. buď túto informáciu - avízo akceptujete, ak ho máte riadne podpísané odberateľom, so všetkými potrebnými náležitosťami, ako dodávateľ, odberateľ, údaje o firmách, kto koná za firmu a pod. a sumy aj Vám súhlasia, môžeš na jeho základe zaúčtovať cez interné doklady ako úhradu tam uvedených pohľadávok aj záväzkov, ktoré máš aj ty zaúčtované a teda súhlasia v podstate ako započítanie PaZ.
2. alebo ak tento doklad - avízo nie je podpísané a pod. (prišlo len e-mailom bez zaručeného el. podpisu a pod.), buď sama vypracuj Jednostranný zápočet, alebo ho žiadaj od odberateľa.
Tento následne zaúčtuješ cez Interné doklady-v banke sa ti nezobrazí, ale SW to prevezme do Peňažného denníka -v JÚ, čiže nemusíš účtovať závierkové úpravy, ak účtuješ v PÚ, tak sa likvidácia prejaví v knihách pohľadávok aj záväzkov.
Rozdiel, ktorý uhradia bude následná likvidácia záväzku podľa bank. výpisu.
Platí za predpokladu, že všetky pohľadávky aj záväzky, čiže faktúry, dobropisy aj skontá máš zaúčtované v Knihách pohľ. a záv.