L-M dobrý deň,chcela by som sa opýtať,my účtujeme v programe ALFA. Mám problém so zálohovou a následne vyúčtovacou faktúrou - dodávateľ Poradca podnikateľa,kde sme zaplatili dobrovoľný nadačný príspevok 30,-. Ja to robím tak,ako kolegynka predo mnou. Zálohovú faktúru zapíšem do knihy záväzkov,zapíšem ju celu s 0% DPH,uhradím ju. Potom,keď príde vyúčtovacia faktúra -na úhradu 0,00,-,tiež ju zapíšem do knihy záväzkov a v rozpise DPH dam do 19% DPH sumu fakturovaná cena ,do 0% DPH suma ,ktorú sme zaplatili zálohovou FA s mínusovou položkou a potom docielim aby sa mi zaevidovala DPH. Ale kedže je tam teraz ten príspevok 30,- na ktorý je 0% DPH,tak mi tam stále vyskakuje
30 ,- ako rozdiel. Neviem čo s tým? Dúfam,že som to celé nedomotala. Asi to nerobím veľmi dobre,však?
ďakujem za radu L-M
ja to robím tak, že zálohovú faktúru zaevidujem do knihy záväzkov - typ preddavok. Uhradím ho bez BU celý ako VOZD . Keď príde konečná faktúra, tú zaevidujem celú do knihy záväzkov. Cez interný doklady zúčtujem mínusom úhradu zálohy a ďalší krok je, že cez ID zúčtujem úhradu faktúry. Príklad:
1. prišla zálohová faktúra 1 190,- SK - zaevidujem do knihy záväzkov - typ preddavok
2. úhrada cez BU - 1190,- SK VOZD
3. príde konečná faktúra, zaevidujem ju do knihy záväzkov ako - typ faktúra nasledovne
1190,- SK celá suma
1000,- SK základ dane
190,- SK DPH
4. Cez interný doklad zúčtujem:
-1190,- SK VOZD - zaplatený preddavok
a uhradím faktúru ako VOZD
1000,- SK ZD a 190,- SK DPH.
V prípade dobrovoľného nadačného príspevku pôjde podľa mňa o VNZD.