Pekný deň ! Už druhý deň lúskam poradu ( 5 min. po 12 som si všimla!!! zmenu v účtovaní záloh a ešte aj platieb kartou ... Nechcela som zakladať novú tému, ale nenašla som presne čo po[s] trebujem:
Príklad :
A - 14.04. sme zaplatili zálohu 21 000 , Sk - na základe výpisu zaúčtujem
VOZD 21 000,- dňa 14.04. B -17.04. nám príde nám faktúra - doklad o prijatí platby s rozpisom DPH - zaevidujem do knihy faktúr.
Urobím si
interný doklad s dátumom 17.04. ( v exceli ) -
a zaúčtujem do PD :17.04. - storno zálohy 21 000,- Sk - VOZD mínusom 17.04. - úhrada za materiál - VOZD 17 647 ,- Sk + DPH 3 353,- Sk C -05.05 sme dostali materiál a vyúčtovaciu faktúru :
Suma spolu : 30 718,- Sk (základ 25 813,40 + DPH 4 904,60 )
odpočet zálohy spolu : 21 000,-
k úhrade spolu : 9 718,-
Po uhradení dňa
10.05. zaúčtujem ako VOZD 8 166,40 Sk + DPH 1 551,60 Sk . Musím prerobiť celý polrok, tak sa chcem uistiť predtým či to bude dobre . Jedná sa mi hlavne o dátumy Veľká vďaka. emily 2[/quote]
Ešte stále nie som si istá či môj postup je správny , účtovanie kartou som si už opravila , ešte ma čakajú zálohové platby.
Jedná sa mi hlavne , kedy a s akým dátumom to dávam do nákladov.
A - je zál faktúra
B - vyúčtovanie zaplatenej zálohy
C - konečná vyúčtovacia faktúra
Neviem, či som to neprekombinovala, ...
ďakujem
emily