Sme ako slovenská firma, v Čechách máme otvorený svoj firemný účet v CZK. Keď pracujeme pre českú firmu, vystavíme faktúru v CZK a túto nám firma zaplatí na náš český účet. Peniaze ź tohto účtu potom vyberiem do hotovosti, zaúčtujem v PD v € kurzom ECB v deň výberu z účtu.
Moja otázka:
1. na tieto peniaze by som mala mať asi analytiku na 211. Tým bude napr. 211OO1 a 211002. Na oboch účtoch sú zaúčtované €. Musím mať analytiku, alebo môžem všetku hotovosť účtovať na jednom účte?
2. ak musia byť 2 účty, teda 2 analytiky, ako môžem previesť hotovosť z účtu O2 na účet O1? Ide o to, že fyzickú zmenu CZK na € nerobíme cez banku, ani žiadny doklad. Zamieňame "na voľnom trhu".
Ak by sme to nepreúčtovali, vzniklo by nám, že 211001 by sme mali mínusový a 211002 plusový zostatok.
Dá sa toto nejako správne účtovne riešiť?