nikulik

Prosím ťa, čomu konkrétne z toho, čo som ti včera napísala, nerozumieš? Veď som ti napísala, že ostrú faktúru zaeviduješ s hodnotou 99 Eur a nie s nulou.
V bode 2b) som ti napísala, že už budeš mať členenie aké potrebuješ - teda VOZD (buď materiál, tovar alebo prevádzková réžia - keďže neviem o čom faktúra je)
Bod 1) je samozrejme VNZD (úhrada preddavkovej faktúry)

Budeš postupovať, ako som ti napísala. Ostrú faktúru zaeviduješ do knihy záväzkov nie s 0 hodnotou, ale s hodnotou 99,00 Eur. Internými dokladmi začínaš účtovať, až keď ti príde ostrá faktúra.
1) Klasický VPD - úhrada preddavkovej faktúry.
2) Až po obdržaní ostrej faktúry účtuješ:
2a) ID - mínus suma z VNZD (preddavková faktúra) - ID neukladať ako uzávierkový
2b) To isté číslo ID - len už členenie, aké potrebuješ - výdavok materiál, tovar, prevádzková réžia - cez F7 vojdeš do záväzkov a vyberieš ostrú faktúru, nebudeš mať však zakliknuté "uhrada záväzku". ID neukladať ako uzávierkový
3) Ručne vojdeš v knihe záväzkov do ostrej faktúry, dáš oprav a tlačítkom Pridaj uhradíš faktúru (teda dáš dátum, kedy si uhradila preddavkovú faktúru, číslo VPD, ktorým si preddavkovú faktúru uhradila, dátum a sumu. Tým bude ostrá faktúra uhradená a nebude ti v knihe záväzkov svietiť červeno

Postupy v účtovníctve sú rovnaké, či robíš účto ručne alebo v nejakom SW.

Aj ja ďakujem za pochvalu a bod.

Nikulik nie je za čo.

-

ďakujem, pekný deň prajem

Ďakujem za bodík, pekný deň.

Dakujem za pochvalu :-D

nie, nebola ...