No ja to robim, takto, poradaci opravte ma, ak sa mylim :

1 Preddavkovu fakturu vloz do pohladavok a v alfe zvol typ dokladu preddavok
2 Nasledne realizuj uhradu preddavkovej faktury - bud cez pokladnu, alebo ucet- uhrad tuto fakturu standartne zvol VOZD (resp. podla clenenia)
3 Ked pride riadne faktura, vloz ju do pohladavok, zvol moznost oprav a prepíš do pola cislo dokladu - to cislo, ktore ti program vypisal pri uhrade zalohovej faktury, do pola poznamka, napis uhradene zalohou
4 V pohladavkach by mala byt faktura vysedena - tj. zaznamena uz ako uhradena-

Poradaci, dufam, ze som jarosovi poradil dobre

Keď Ti príde riadna FA, zaúčtuješ ju do Záväzkov ako Faktúru a do rozpisu sumy dáš základ a DPH ako je na FA a do riadku nulovej DPH dáš s mínusom ten preddavok. K úhrade máš nulu a do DPH sa správne prenesie DPH, ktorú si môžeš odpočítať.

lubenka, ale ja nie som platitelom DPH

no ale ved predsa ak tam dam sumu so zapornou hodnotou tak mi to bude svietit ako nevysporiadana platba ?alfa ta nepusti ak niesi platca dph, aby si v tychto polozkach nieco menila.

nedal by sa puzit postup, ktory napisal stuko vysiel ?

Samozrejme, že môžeš použiť aj ten postup od stuka. Neboj sa, nebude Ti Fa svietiť ako nevysporiadaná. Skús oba spôsoby, ktorý Ti bude vyhovovať viac, ten použi, ale účtovne by to bolo správnejšie tak, ako som napísala ja.

LubenaK, ale kde das tu minusovu polozku ? Ak dam minusovu polozku vedla polozky suma tak mi bude faktura logicky svietit ako nevysporiadana.
Ak to chces dat medzi uhrady, tak je to vlastne postup zhodny, ktory napisal stuko nie ?

ako neplatca DPH v alfe nemoem editovat rozpis platieb a pole DPH, jedine uhrady

Takže prečítala som si otázku celú a dávam nasledovné vyjadrenie :
Ja v Alfe to riešim tak , že prijatú preddavkovú faktúru zaevidujem do záväzkov , uhradím bankou cez F7 spárujem a odpíšem zo záväzkov .Účtujem do výdavkov NZD.

Ak príde ostrá faktúra , poznačím ručne do záväzkov už k zapísanej preddavkovej fa že sa týka uvedenej faktúry .
Interným dokladom PD preúčtujem z VNZD na VOZD.

Toto je prípad preddavkovej faktúry kde k úhrade je O.

LubenaK, rozpis sumy nemas dak ako neplatcovi v alfe, ma ho vysedeny, funguje len platcom DPH

Ja sa priznam, ze som sa s alfou normalne hral (asi uz fakt nemam co robit), ale iny postup mi na zuctovanie preddavku momentalne nenapadol

Uvádzaš postup pohľadávky , čiže vyšlej faktúry a nie došlej .

Jezis Zitka, mas pravdu a ja ze o com sa tu rozpavete mi to vobec nesedelo, beriem spat, ´ja som si zle precital zadanie otazky, ale snaha pomoct bola, no nie ?

Nič sa nestalo , aj mne sa to už stalo , hlavne keď v rýchlosti čítam a neuvažujem.OK snaha bola A to sa cení .
Aj ja som sa pristihla v tejto konkrétnej téme , že som odpovedala , a nejako mi to nedalo súvis , tak som to zmazala .

vsetky vam dakujem snad uz len posledna otazka, ci ten doklad dam ako uzavierkovy (podla mna by nemal byt) apropo co sa vlastne uctuje cez uzavierkov ID

ID účtuješ normálne aj v priebehu roka , pokiaľ na konci účtovného obdobia upravuješ ZD plusom , či mínusom , vtedy účtuješ cez uzávierkové operácie .

Uzavierkové operácie - je to osobitná skupina ÚUO , ktoré tvoria storná výdavkov na obstaranie zásob, ktoré neslúžili na dosahovanie príjmov/vlastník ich použil na osobnú spotrebu, alebo daroval , úbytok nastal v dôsledku manka alebo škody/ a storná všetkých ďalších výdavkov nesúvisiacich so zabezpečením zdaniteľných príjmov.Tu patrí aj pomerná časť výdavkov na prevádzku a údržbu majetku používaného s časti na účely podnikania a s časti na účely súkromné , najmä ide o motorové vozidlá,budovy,niektoré zariadenia a podobne .
Storná sa zaraďujú do príslušnej položky druhového členenia zápornými čislami - znižujú výdavky a tým zvyšujú ZD.

Ospravedlňujem sa, skutočne som si neuvedomila, že sa mi potom tie sumy vlastne stornujú a nezapíšem nič. To robí to obdobie daňových priznaní.

Ahojte milí poraďáci,

chcem vás poprosiť o radu pri účtovaní preddavkových faktúr. Napr. prišla mi preddavková fa za objednávku ekonomického časopisu. Nie som platcom DPH. Účtujem v ALFE. Takže zaúčtujem ju normálne ako riadnu faktúru uhradenú napr. z účtu ako VOZD aj pod číslom preddavkovej fa ju uvediem v evidencii pohľadávok. A keď mi dôjde originál fa??? To si ju len doložím k preddavkovej a nechám všetko tak? Alebo musím meniť čísla faktúr.

Prosím prosím poraďte.

http://www.porada.sk/t4907-p5-ako-na-alfu.html
pozri tu je to riešené
Pekný deň...

Tak dík, skúsim vytlačiť a naštudovať.
Pa Kelis

Takže milí poraďáci,

už v tom mám jasno. Vy ste sa tu bavili o preddavkovej faktúre ale vystavenej. A ja som sa pomylila a hore som uviedla tiez evidenciu pohladavok. Ale moj problem je uplne o inom. Ja dostanem preddavkovu fakturu na casopis, ktory budem odoberat. Ved to poznate. Uhradite a potom vam pride tovar aj s original fakturou. Chcem sa spytat. Tu zalohovu fa zapisem do evidenie ZAVAZKOV pod cislom ako je na nej uvedene a ked dojde original len ju dolozim?
ďakujem.

Kelis, ty si sa pomýlila, ale my sme sa aj tak tu bavili o došlej preddavkovej Fa, presne to čo potrebuješ ty. Tvoj problém je tu vyriešený.
Pekný deň...