Skúsim ti to napísať keď dačo nebude zrozumiteľné tak sa pýtaj :
vôjdeš do došlých alebo vyšlých faktúr tu musíš presne nastaviť údaje dátumy, predkon. napr. faktúra za tovar musíš nastaviť nákup tovaru atd. nezabudni nastaviť členenie DPH aby ti dobre vyhodilo priznanie DPH, dalej adresu, účet atd. ešte predtým opravím číslovanie faktúr ako je číslo a tri bodky ... prejdeš do toho a môžeš dať číslovanie ako chceš. Čo sa týka likvidácie , likviduješ cez banku alebo pokladňu postup je ten istý : dáš nový záznam / 5 okienko / objavi sa ti okienko kde dáš posledné - úhrada s plným výberom pohľ. alebo záväzku a dáš vložiť hodí ťa medzi úhrady kde sú uvedené všetky faktúry musíš pohľadať tú FA na ktorú máš úhradu postavíš sa na túto faktúru a dáš zklikvidovať hore celkom / môžeš aj čiastočne zlikvidovať to je vedľa toho musíš nato klíknúť /a už ťa hodí do banky alebo do pokladne skontroluj to a dáš len uložiť a už to máš. Prajem pekný deň.

ešte by som doplnila, že odpočet zálohy sa robí, že sa postavíš na ostrú faktúru z ktorej chceš odpočítať zálohovú faktúru (alebo zálohu) a na hornej lište si rozklikneš políčko záznam a zvolíš zálohové faktúry -> (odpočet zálohy->), kde ťa hodí do okna so zálohovými faktúrami a vyberieš si danú zálohovú faktúru. Pri voľbe odpočet zálohy odpočíta ručne zadanú čiastku.

tak, keď som to takto urobila - "vynulovala" som ostrú faktúru a dokonca aj tržby a DPH boli nulové - jednoducho to vygumovalo .

a akú máš nastavenú predkontáciu pri zálohových a pri ostrých faktúrach?

pri zálohových fa - predkontácia bez, pri ostrých 321, odpočet zálohy 321/314

No ja to mám takto a snáď mi to sedí (uvediem príklad):

1. Zálohová faktúra - predkontácia "1" t.j.:
nakúpená služba 2000,-- 314/321
DPH k nak.sl. 380,-- 314/321


2. Ostrá faktúra:
odpočet zálohy 2380,-- 321/314
nakúpená služba 2000,-- 518/321
DPH 380,-- 343/321


ak používaš pri zálohových faktúrach predkontáciu bez,

tak potom aj v položkách dokladu, kde máš riadok s odpočtom zálohy by si mala zmeniť predkontáciu 321/314 na "bez"

úhrada preddavku: 314/221
vyúčtovacia FA: 343,518,-314/321

načo účtovať preddavkovú FA cez 321

jasné súhlasím... je to tak jednoduchšie, ale great.zv písala, že jej pohoda urobila toto:
"...tak, keď som to takto urobila - "vynulovala" som ostrú faktúru a dokonca aj tržby a DPH boli nulové - jednoducho to vygumovalo ."

Takže sa buďto rozhodne zaúčtovať zálohovú s predkontáciou - zdĺhavejšie (doplním, že úhrada sa potom zaúčtuje 321/221) alebo z ostrej musí z odpočtu zmazať predkontáciu č."5" (321/314) a nahradiť ju predkontáciou "bez" a zaúčtovať ako si vyššie písal/a.

áno tiež to tak robím a si myslím, že takto je to jednoduchšie a prehľadne. akurát klient chcel mať evidované pfa aj došlé aj vyšlé, tak som trochu "maturovala"