Dobry den,
ak vidim na vypise, ze platenie kartou 35,21 €, ale ziadny blok k tej platbe som nedostala, tak uctujem 335/221 a potom 211/335? Dakujem za odpoved!

Áno.

Ak ak nemáme zamestnancov, kartu používa konateľ?
aký účet namiesto 335?

.... ešte otázka ked konatel si vyberá hotovost z bankomatov, tak účtujem 261/221 a potom následne do pokladne 211/261-
aj ked nemam potvrdenku z bankomatu, navadí?

dakujem

alebo ak vybera z bankomatu peniaze mam to dat ako 355 - kratk.pôžička?? a nie do pokladne, aby som si ju nenavyšovala?

čiže v banke bude 355/221
a po rozdelení zisku sa vrati do pokladne a vyrovná 355?

v prípade, že vyberá z bankomatu, tak:
dá Ti doklad o výbere, zaúčtuješ 211/261 a zároveň 355/211-ktorý ti podpíše
príde výpis z banky, zaúčtuješ 261/221

Aha, čiže v pokladni bude ten isty den učtované aj na MD aj na D, tym sa nenavýši a čo sa tyka 355 - stačí že podpíše ten VPD, alebo na kazdu takuto "pozicku" musim riešiť zmluvy a tak?

a na konci roka - moze na 355 byt zostatok??

a este casty problem, ze bankomat nevydava doklady..

Bankomat ich dáva, len si musí podnikateľ na ňom zakliknúť, že ho chce
Keď sa mi stalo, že podnikateľ vybral peniaze a fakt mu ho bankomat nedal, spravila som čestné prehlásenie jeho, že vyberal ale bankomat nedal a priložila som k tomu aj kópiu výpisu z účtu - kde bolo vidno, že vyberal a zaúčtovala v pokladni (možno to niekto rieši jednoduchšie...)
V pokladni v ten istý deň mám PPD aj VPD.
355 sa vynuluje vtedy, keď podnikateľ peniaze vráti - napr.bločkami z obchodov alebo zaplatením nejakých došlých Fa v hotovosti.
Napr. ja mám 3 konateľov, keď vyberajú peniaze, tak:
PPD 211/261
VPD 355/211
donesú bločky VPD 501/211
vrátenie PPD 211/355
To, že či je na konci roka zostatok alebo nie...no nemal by byť, ale? stáva sa

upss! takže asi to nestačí jednoducho 211/261 a bločky 501/211 ?D....budem tam musieť doúčtovať všade 355
lebo 355 som zatial použila ked spoločník OMYLOM uhradil svoje súkromné veci z účtu, to si dať ako inú analytiku, aby sa mi to nedoplietlo? a ako sa toho zbavím - teda vyčistím 355 - súkromne platby???

Ale stačí, hovorím, že ja to robím možno zlozitejšie, lebo mám 3 konateľov Napísala som Ti postup, ako to robím ja.
Ak sa chceš len "zbaviť" hotovosti v pokladni - tak zaúčtuj ako Ti radili predomnou.

)))) oukej, tak vyriešené!
355 použijem pri platbáchj spoločníka omylom - nakoľko urobil kiks na oboch stranách tak sa mi to takmer vyrovná.

a vybery nechám len 261 tkou

Ešte raz veľká vďaka!

Zdravim Poradaci, mam problem:
Konatel = spolocnik platil kartou PHM. Na blocku z reg. pokladnice mam sumu 88,50 EUR, ale na potvrdenke z terminalu 90,- EUR. Cize rozdiel v prospech cerpacky 1,50 EUR, ktoreho si konatel nevsimol, ale reklamovat to ist nechce, ze na to je jeho cas drahy. Co s tym? Nemate s tym skusenosti?
Myslim, ze najlepsie bude dat to ako pohladavku voci spolocnikovi, ktoru mi vyrovna v pokladni v hotovosti, cize:
ID ostatny zvazok - nepreukazany vydavok 1,50EUR 335AU/261AU
PD príjmový 1,50 EUR 211/355AU

Aky je Vas nazor?

Môj názor je taký, že vzhľadom k povahe rozdielu a výške (1,50 €) by som to čo s najjednoduchšie dostala z účtovníctva von. Napríklad cez nedaňový náklad s vysvetlením, ktoré ste práve uviedli. O predmetnom predpokladám môže rozhodnúť sám konateľ. Navrhnite mu riešenia.

Ahojte ja to účtujem :

ID ak má doklad o tankovaní cez banku
501 / 335
343
výpis z banky
335/221

Mne pani auditorka napísala, že ID (teda bloček z obchodu) je záväzok voči pracovníkovi (podľa čísla karty) a banka (teda údaj na výpise, ktorý je vždy neskôr ako skutočný nákup bločkom) sa účtuje úhrada záväzku. Teda účtujem bloček platený PK 501/333 a na výpise 333/221.

Myslím si že pani audítorka nemá pravdu, veď aký záväzok mi vzniká voči pracovníkovi, ktorý platí firemnou kartou?

Zrejme myslela prípad, že by pracovník platil svojou súkromnou kartou...

Tiež som si to najprv myslela, ale keď vidím to účtovanie 333/221, tak to asi bude karta firemná, pri súkromnej nieje dôvod pre toto účtovanie

Samozrejme, že ide o firemnú - služobnú platobnú kartu k firemnému účtu. Mne to tiež nevyzerá logicky, ale keď sa nad tým zamyslím a zaúčtujem bloček ako interný záväzkový doklad (však nie je uhradený - je tam len ústrižok o platbe PK a platba sa objaví na účte až o pár dní). A keď mi príde výpis a je na ňom úhrada platobnou kartou, tak to priradím k záväzku=uhradím ho. Predtým som to účtoval normálne na 321, ale že voči Kauflandu nemám žiaden záväzok, ale voči zamestnancovi. Nuž aj to je názor. A nerozumiem, ako sa môže účtovať cez pohľadávky - najprv akože úhrada pohľadávky z nákladov a keď príde výpis tak vznik pohľadávky? Mali by to nejako riadne ošetriť v postupoch. Lebo aj pani Cenigová netuším ako mohla dôjsť na účtovanie cez 261 keď v postupoch to nikde ja osobne nevidím.

ja považujem účtovanie nákupov formou PK tiež za záväzkový vzťah, ako to je popísané vyššie. Konkrétny účet však nechávam na voľbe klienta, nech si to určí v internej smernici.
Často sa použiva účet 379-finančné záväzky, nakoľko platba prebehla, je o tom doklad, PK je firemná, takže vzťah voči zamestnancovi nemám, skôr voči banke, ktorá tie peniaze drží -pripisuje na účet obchodníkovi a firme-odberateľovi ich z účtu odpíše. Teda uprednostňujem názor, že ide o vzťah s bankou a účet 379.