ormika
Prosím o radu a pomoc v programe OMEGA. Budem ma v s.r.o. audit a potrebujem si odkontrolovať hlavnú knihu s knihou pohľadávok a záväzkov. Hlavnú knihu si vytlačím od otvorenia po marec 2006 a konečný stav účtu v hlavnej knihe mi nesedí so zostatkom na uhradenie v knihe pohľadávok alebo záväzkov. Zostavu si dávam tlačiť podľa DUÚP k 31.03.2006. Skúšala som rôzne varianty. Akú zostavu mám vytlačiť aby mi tie dve sumy sedeli? (Idem si ešte odkontrolovať pohľadávky a záväzky na knihu enalytickej evidencie). Ale jedná sa mi hlavne o to, aké kritériá mám zadať na správne vytlačenie kníh. Veľmi pekne ďakujem.
Pri porovnávani KAE a pohľad. či záväzkov si musíš:
V prvom rade si pozri saldokonto a pohľadávky a potom ti na to musí sedieť i KAE
skontrolovať saldokonto či sedí s pohľadávkami
skontrolovať saldokonto s KAE
skontrolovať pohľadávky s KAE
tieto 3 sumy ti musia sedie.
Pri zadávaní v pohľadávkach (záväzkoch) si dobre dávaj pozor:
- na dátumy zadávania od - do 31.03.2006
- na systémový dátum, zadaj si ho ručne: 31.03.2006 lebo k tomu tvorí SW potom zostavu.
- či máš zadaný účet 311,321, alebo čo všetko máš zakliknuté.
- okruhy dokladov pre ktoré vyberáš pohľadávky..., zadávaj všetko, nie len OF...aby ti rátalo i dobropisy...
no skús..
a aj tu sme to riešili:
http://www.porada.sk/showpost.php?p=22865&postcount=12;)