Jana S. Je to pestré - napr. faktúru, ktorú vykázala vo fyzickej inventúre ako neuhradenú, má uhradenú zápočtom interným dokladom ešte 01.11. - účtovala 321/311. Ďalšiu zabudla zaradiť do fyzickej inventúry záväzkov, hoci nebola uhradená. Potom tam bol preplatok za telefóny, o ktorý sa znížila úhrada faktúr až v januári. Jeden záväzok zase vykázala nižší o 6,00 EUR.
takže sa neopravuje len účet 321, ale aj evidencia faktúr.
následne týmito plus-mínusmi máš saldo 26 EUR?
ako bol/nebol zaúčtovaný preplatok za telefony?......možno chýba zápis 321/518
o 6 EUR vykázala záväzok menej v knihe faktúr alebo zle zaúčtovala?:
============
ked to postupne takto rozbalíš a opravíš raz KDF, raz účtovanie, tak výsledkom bude zhoda KDF a 321.