Vklad na účet nejde cez 355, lebo je to pohľadávkový účet. Ak vkladá potom spoločnosti vzniká záväzok.

Možte mi napísat ako to má byt správne zaúčtované?
Dakujem

Presne opacne ako si dala ty.

221/365 (zavazok voci spolocnikov), a ked nieco vybral, tak bud mu znizite 365-tku takto: 365/221, alebo 355/221 a mate voci nemu pohladavku.

A nezabudnúť, že ide o krátkodobú pôžičku, takže je potrebná k tomu zmluva o jej poskytnutí.

Má to byť opačne.
355 je to krátkodobá pôžička poskytnutá účtovnou jednotkou spoločníkom, alebo členom, čiže 355/221, 211
365 je zase záväzok z prijatej krátkodobej pôžičky od spoločníka, alebo člena, čiže 221, 211/365

Lenže mala by tam byť zmluva, nedá sa len tak vyberať a vkladať sumy z BU, čo si v praxi veľa konateľov SRO mýli so živnosťou a potom nech sa účtovník trápi, veď to nejako zaúčtuje.

Ach jaj, a ako to mám opravit v súvahe k 31.12.2009 mám
355 -700
365 -2300
chcela by som to dat do poriadku terazk 31.12.2010.Dá sa to nejakým mínusom?dakujem

Veď oprav predkontáciu na doklade čo máš nesprávne zaúčtované. A nie hľadať riešenie s nejakým minusom.

Interným dokladom daj storno s odkazom ktorého dokladu sa to týka a napíš správne ako to malo byť s dátumom 31.12.2010, ako závierkové opravy.

Načo komplikovať život? Veď nech opraví zaúčtovanie toho konkrétneho dokladu predsa. Načo vytvárať umelo ID-čka?

Zalezi v akom robi programe. SAP napriklad nedovoli upravit zapostovany doklad. Musim urobit Reverse a zauctovat novy. Ak to dovoli, tak by som iba opravila existujuce entry.

ale účtovala som to takto aj v roku 2009, takže mám také hodnoty na súvahe 2009 a ako počiatočný stav k 1.1.2010

ale účtovala som to takto aj v roku 2009, takže mám také hodnoty na súvahe 2009 a ako počiatočný stav k 1.1.2010

2 nicky?

Práve preto cez ID, aby počiatočné stavy ostali nedotknuté.
Pozri sa do r. 2009 aké doklady to boli a urob storno zápis, t.z. že mínusuješ, ale z dátumom v roku 2010 a následne to zaúčtuj správne.

Samozrejme, že takto už aj ja súhlasím s ID. Ale táto skutočnosť, že sa to ťahá z r.2009 nebola v pôvodnej otázke uvedená.

Nemam dva nicky, ale nick tereza5 pouziva moja kolegyna a omylom sme poslali otazku z jej nicku

...a ak konateľ vyberie hotovosť z bankomatu, (predpoklad je, že sa niečo v hotovosti nakupuje...)
možem zaúčtovať aj 261/221 a následne 211/261 - vklad tej hotovosti do pokladne?
Tieto malé časté výbery mi neprídu ako pôžičky...je to ok?

Môžeš, ale chýba tu ešte výdaj z pokladne konateľovi na nákup, pretože on má tie peniažky, takže tento spôsob je komplikovanejší, ako keď zaúčtuješ pôžičku priamo.

Môžeš, ale časom sa to nazbiera a potom to aj tak treba reišiť, lebo ti nebude sedieť inventúra v pokladni.

Vložené peňažné prostriedky konateľom zaúčtuješ ako vklad konateľa 221,211/365 a výber či už z účtu,alebo z pokladne 365/221,211 ako vrátený vklad konateľa.