Dobrý deň poprosila by som Vás o pomoc. Neviem ako mám zaúčtovať do peňažného denníka tento prípad:
Bola uhradená zálohovú faktúru na nákup tovaru v sume: 3150,00 Eur. Zaplatená bankou 5.4.2011.
Uvedenú úhradu som v peňažnom denníku zaevidovala ako: VNZD
Ďalej mám faktúru zo dňa 10.08.2011 v sume 8702,65 Eur za nákup tovaru. V uvedenej faktúre je odpočítaná záloha 3150,00 Eur. Fakturovaná suma je: 5552,65 Eur.
Uvedená suma: 5552,65 Eur na úhradu bola splatná 9.9.2011
Pred splatnosťou a úhradou zostávajúcej sumy: 5552,65 Eur. Bol vystavený dobropis na tovar pod položkou 3. z uvedenej faktúry v sume: 8557,26 Eur, tovar bol vrátený ako nefunkčný.
Vznikol rozdiel: - 3004,61 -Eur ktorý nám mám dodávateľ tovaru vrátiť. Z dodávateľom bolo dohodnuté, že zvyšnú sumu nám nebude vracať ale spraví sa zápočet pri ďalšej fakturácii.
Ďakujem