Pravdepodobne bol opravený natvrdo zostatok v pokladničnej knihe, bez toho, aby sa to aj zaúčtovalo, preto ten rozdiel medzi pokladnicou a hlavnou knihou. Odporúčam zaúčtovať cez interný doklad : MD 548/D 211/A 0,10 Sk.

Pokladňa sa mi síce vyrovná, ale nič to nemení na stave, že počiatočný stav v hlavnej knihe je o tých 0,10 Sk menší.

A čo tak použiť aj začiatočný účet súvažný a účet HV, ak to inak nejde, musíš použiť aj túto alternatívu.

159.522,10 Sk, ale po ročnej uzávierke mi naskočil v počiatočnom účte súvahovom stav pokladne 159.552,--Sk čoho som si všimla až teraz ...
aj ja som si všimla, ale až teraz, že ten rozdiel, je podstatne vyšší....

Prepáč, to bol preklep je to 159.552,10 a 159.552,--

Môžeš mi prosím konkrétne poradiť. Som začiatočníčka a ešte mi to tak v PÚ nemyslí.

Dobrý deň tiež by som sa chcela opýtať ohľadne pokladne ak zamestnanec kúpi oblečenie ktoré firma prepláca a na bločku je uvedená platba kartou môže si tento bloček zamestnávateľ dať medzi pokladničné bloky? Uvažovala som že by zamestnanec prišiel do firmy a v hotovosti by sa mu vrátili tie peniaze čo platil svojou kartou a na VP by sa uviedlo jeho meno a podpis. Je to tak správne? Len ešte potom neviem čo s halierovým vyrovnaním v SKK lebo z karty sa dala platiť aj suma napr. 35,30 ale v hotovosti by mohol zaplatiť len 35,50. Vie niekto poradiť? Ďakujem

Pozri tu:
http://www.porada.sk/t98608-platba-kartou-phm.html

Diiik čítala som si to len tam aj tak nie je môj prípad pretože zamestnanec ktorý kupoval oblečenie na kartu z BÚ je jeho súkromná a nie firemná, čiže mne žiadny výpis z BÚ nepríde do firmy. Ide o to že neviem ako to mám zúčtovať ak je na bločku platba kartou a popritom zamestnanec to platil zo svojho súkromného účtu. Neviem či to môže ísť medzi pokladničné bloky. ???????????????

To máš takmer to isté, len musíš požiadať zamestnanca, aby ti priniesol výpis z účtu, kde bude úhrada danej platby, zaúčtuješ si to ako záväzok voči zamestnancovi s analytickým rozlíšením. V ID 501/A / D 379/A - záv.voči zamestnancom z plat.kariet, priložíš bločik, prefotený výpis z jeho účtu, samozrejme nech si zamestnanec zatrie stavy účtu, to už nemusí nikoho zaujímať, ani kontrolu.

Nemyslím si , že pracovník musí nosiť výpis zo svojho účtu.
To, že nákup bol zaplatený je doložené tým, že je k dispozícii doklad z ERP.
Svoj názor som vyjadrila tu:

http://www.porada.sk/939528-post28.html

Tacasina, keď si mi včera písala SS, napísala som ti, že mi musíš podrobnejšie napísať ako to máš zaúčtované, nakoľko si sa neozvala, ( keď som ti napísala, že ležím v nemocnici, to neznamená, že moje bunky tu nefungujú...) predpokladám, že potrebuješ dostať von zo zostatku pokladnice 0,10 Sk, ktoré tam skutočne nepatria. Navrhujem zaúčtovať ID k 1.1.2008 :
MD 701/D 211 -0,10
MD 710/D 701 -0,10
MD 428/D 710 -0,10

Ďakujem "ondrejvla" a "azla" za pomoc. Nemám v tom až také skúsenosti a nie je to sranda ak by prišla daňová kontrola. Tak ešte raz dík. ))