Ano, je to nepeňažná operácia, ktorú účtujem cez interný doklad, ku ktorému priložím zápočet. Určite máš v programe kódy, ktoré sú "nepeňažné". Ja ich mám označené písm. "X".

Nemala som ešte takýto prípad, ale aj by som vystavila na jednej strane príjmový pokladničný doklad a výdavkový pokl.doklad a ku každému pripla vzájomné započítanie.

Ana, urcite netreba vystavovat pokladnicne doklady, ved nedochadza k pohybu peniazi, ja to uctujem rovnako ako Zuzka, cez interne doklady - je to NEPENAZNA OPERACIA

Luckasari - takýmto spôsobom to účtujem aj ja v podvojnom účtovníctve, ale v JU to môže byť vystavené takto. Ináč s daňovom poradkyňou pred rokom som na túto tému rozoberala započítanie aj v PÚ a tiež mi poradila, že keď sa vystaví pokladničný doklad nič sa nedeje.

Aňa, nevidím rozdiel zápočtu v PU a JU. Ide predsa o vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v zmysle Obch. zák.. Účtujem na základe písomnej dohody - zápočtu a tam nie je uvedené, že si ich zaplatíme a že je potrebné vystaviť príjmové a výdavkové doklady. Je tam dohodnuté, že si ich započítame. Dohoda o zápočte je doklad, na základe ktorej to zaúčtujem do peňažného denníka nič iné k tomu nepotrebujem.

Aj ja to uctujem na zaklade interneho dokladu, ale v pripade, ak by sa tieto zapocitane zavazky a pohladavky nerovnali, tak vtedy by som vystavila VPD a PPD na tu zvysnu sumu, ktoru by mi v hotovosti uhradili...

Ano súhlasím, ak zostane nejaký rozdiel, tak sa obyčajne dohodnú obidve strany, či si to uhradia (pokladňa, banka) alebo to znovu môžu započítať ďalším zápočtom.