Dá sa to riešiť cez priebežné položky.

Môže mi niekto poradiť?

Zaúčtuješ klasicky tržbu,
časť cez pokladňu, čo bola platená v hotovosti.
Čo bolo platené cez kartu tak
1. Zaúčtuješ celú sumu na priebežnú položku výdaj, môže byť ako nep. operácia
2. keď príde výpis, tak zaúčtuješ dva zápisy
a/ priebežná položka príjem celá hdnota
b/ poplatok banke ako réžiu, ktorý si banka strhla.

Príklad:
tržba 150
hotovosť 100
karta 50
na banku príde 48.
hotovosť pokladňa predaj tovaru 100
1. karta 50, prieb.položka výdaj nep. operácia
2.a/ karta 50, prieb.položka príjem - plus banka
týmto máš priebežné položky v rovnakej hodnote
2.b/ poplatok napr. 2, réžia, výdaj banka
tým pádom aj banka je ok

Lenka takže pomaličky.

1. zaúčtujem tržbu platenú v hotovosti (pokladňa) pohyb 1 a typ19, týmto to mám túto tržbu aj v príjme.

2. Avízo 50 zaúčtujem (nepeňažné) pohyb č.41 priebežné položky výdaj a typ 39

Zatiaľ tomu rozumiem, ale metie ma ďalší bod.

zaujal ma typ 19? Si neplatca dph?

ďalej
príde bankový výpis, vidíš tam sumu 48, z toho príjem, mal byť 50 a 2 si strhli poplatok. Neviem či to vidíš na výpise rozčlenené.
Spravíš jeden zápis na sumu 50, príjem prieb. položky
a potom druhý zápis na sumu 2, réžia.

Ano, je to neplatca DPH.
Lenka ja som to skúšala urobiť aj takto, skús sa na to pozrieť.

Opravila som hneď bod 2- tam som zaúčtovala priebežné položky (účet) príjem 42 typ 19 sumu 48€ (táto suma sa mi objavi aj na výpise)


Avízo zúčtujem ako:
Nepeňažné operácie:a) platba kartou prijem 2 typ 19 suma 50€
b) poplatok 25 typ 39 suma 2€
c) priebežné položky výdaj 41 typ 39 suma
48€

Ak to takto zaúčtujem tak sa mi rovnajú aj priebežne položky aj banka je v poriadku, aj do príjmu dostanem tržbu z pokladne aj účtu.

Lenka môže to byť aj takto?

Keď vieš presne ako si strhli, máš to avízo, tak môže byť aj ako píšeš. Samozrejme

Lenka veľmi pekne ti ďakujem za radu a pomoc.

Tržby ERP platené kartou účtujem v MRP JÚ takto:
1.Tržby ERP podľa denných uzávierok účtujem na 1 Príjem za predaj
tovaru, DPH 10 -platiteľ DPH, ak nie , tak 19,
Príjem tržieb cez terminál na 41 Výdaj prieb.položky, DPH 39
/je uvedené na páske dennej uzávierky/ teda v pokladni mám len to, čo
som prijala v hotovosti

2. Príjem tržieb cez terminál na BÚ na 42 Príjem prieb.položky, DPH 19
Provízia banke na 25 Prev.réžia

EMILY04 účtuje príjem platby kartou na účet dvomi zápismi, páruje priebežné položky, teda 42 vo výške 41 a 25 pr.réžia poplatok banke.

V prísp. 4 podľa mňa vypadli v príklade tržby kartou 50 z POZD, ak som to dobre pochopila.

Dobrý deň, chcem sa spýtať, že pri tržbe cez terminál - na výdaj PP 41 píšete výdavkové pokladničné doklady na tie sumy, ktoré nám nabehnú na BÚ alebo ako to riešite?

1. tržbu do ERP ako Pokladňa - príjem 119 EUR, s rozpisom Celkom daňové príjmy 100 EUR, Predaj tovaru 100 EUR, DPH výstup 19 EUR.
2. Z dennej závierky ERP v tom istom doklade /ak program nedovolí v jednom doklade aj príjem, aj výdaj, tak v ďalšom/ tržbu cez terminál - akoby odvod hotovosti na BÚ, t.j. Pokladničný výdaj 119 EUR so zápisom do Priebežných položiek príjem 119 EUR /viď § 12, ods.4, prvá veta PÚ-JÚ/. Účtovný zostatok v pokladni potom zodpovedá skutočnému.

Keď tržba nabehne na bežný účet predávajúceho, tak Bankový príjem 119 EUR, Priebežný výdaj 119 EUR /viď § 12, ods. 4 druhá veta/ a Bankový výdaj - poplatok banke za tržbu cez terminál 0,25 EUR so zápisom do Celkových výdavkov 0,25 EUR, aj Réžie 0,25 EUR.

ďakujem

Robím týždenné zberné PPD z denných uzávierok ERP, kde okrem celkových tržieb uvediem aj príjem cez terminál a tento doklad zaúčtujem dvoma zápismi,príjem za tovar 1 , súčasne aj do daňových dokladov DPH a príjem cez terminál na priebežné položky 41, ešte tam uvádzam údaj rozdiel týchto súm t.j. tržbu prijatú v hotovosti, čo je skutočne v pokladni, na konci mesiaca robím kontrolu príjmu cez terminál na BÚ priebežné položky 42.