Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

SODEXO - faktúra účtovanie

Dobrý den

poprosím o radu ako má byť správne zaúčtovaná faktúra: odovzdávame poukážky do firmy SODEXO a na faktúre je rozpísane:

1. k úhrade za služby 4 EUR
2. z úhrade za poukážky -48 EUR

3. k úhrade celkom: -44 EUR

prosím o poradenie

dakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    závisí ako máš zaúčtovanú pohľadávku za tie poukážky
    je to faktúra od SODEXO?
    44 ti vyrovná tvoju pohľadávku za poukážky a 4 EUR 518 MD.
    Je to dobropis od SODEXO? resp. faktúra mínusom - oni pošlú na účet 44 EUR.
    0

    polis1 je offline (nepripojený) polis1

    polis1
    ano je to faktúra od SODEXO, a na účet mi pošlu tých 44 eur
    prosím o presné zaúčtovanie..dakujem
    0

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    odpoviem, ak napíšeš, ako máš zaúčtované tie poukážky........
    0

    polis1 je offline (nepripojený) polis1

    polis1
    práve ten problem je v tom, že mi klient nič nepovedal len mi priniesol doklady a v tom je tá faktúra od SODEXO. Týmito poukážkami mu platia vstup do fitnes..tak neviem ako to má robiť aby som mu poradila..a ako sa to účtuje.dakujem
    0

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    polis1 Pozri príspevok
    práve ten problem je v tom, že mi klient nič nepovedal len mi priniesol doklady a v tom je tá faktúra od SODEXO. Týmito poukážkami mu platia vstup do fitnes..tak neviem ako to má robiť aby som mu poradila..a ako sa to účtuje.dakujem
    Takže u klienta účtovanie asi vypadá nasledovne:

    poskytnutá služba 211/602
    časť tržby "gastráčmi" 213/211
    odovzdanie "gastráčov" 378/213
    vyúčtovanie od Sodexho 518/321 (provízia)
    vysporiadanie pohľadávky 321/378
    príjem na účet 221/321

    Dúfam, že som to nepoplietol.
    0

    polis1 je offline (nepripojený) polis1

    polis1
    len ja tie gastráče posielam do firmy Sodexo tak ako ich dám do tržby cez ID doklad?alebo len cez pokladňu?
    0

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    Áno cez ID (zabudol som to tam uviesť). Zápis 211/602 je denná tržba cash. Ale podiel "gastračov" sa preúčtuje pomocou toho ID, aby aj pokladňa sedela.
    0

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    polis1 Pozri príspevok
    Dobrý denpoprosím o radu ako má byť správne zaúčtovaná faktúra: odovzdávame poukážky do firmy SODEXO a na faktúre je rozpísane:
    1. k úhrade za služby 4 EUR
    2. z úhrade za poukážky -48 EUR
    3. k úhrade celkom: -44 EUR
    prosím o poradenie
    dakujem
    Ak ide o lístky Relax /ako gastro/, tak .... nedá sa odpovedať iba na účtovanie došlej faktúry, lebo okrem samotného účtovania to musí zapasovať do celého účtovného okruhu a obehu dokladov. Ja používam :
    335/602+343 – zaúčtovanie dennej /smenovej/ zet-kovej uzávierky ERP
    211+213/335 – zaúčtovanie odovzdanej tržby ERP - od smeny v peniazoch a v lístkoch relax
    315/213 – odoslanie lístkov relax do Sodex na uhradenie – súpis a sumár lístkov
    221/315 – poukázanie sumy úhrady zo Sodex - na bežný účet
    518+343/321 – faktúra od Sodex za sprostredkovateľskú službu, celkovú sumu lístkov, ani poukázanú časť z faktúry tu už neúčtuješ
    321/315 – úhrada faktúry Sodex kompenzáciou - interný doklad
    Skús si do toho dosadiť jeden svoj prípad, či Ti to sadne ....
    0

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    porovnaním riešení Zoltána, a-je-to je záver, že oba sú správne, akurát prvý nerieši DPH /nebola ani v zadaní/
    Zoltán používa 378, ty 315. Podľa mňa ide o finančný vzťah, takže 378 mi pripadá správnejšia.
    inak obe riešenia sú identické.
    0

    SODEXO - faktúra účtovanie

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka