Prosím vás o radu. Možno to bude vyzerať komplikovane, ale posnažím sa detailne opísať situáciu
Mám fa v USD,
dna 13.10.2010, 7USD, prepočet fa je 5,06€
Uhrada v banke má dva dátumy!!!
Dátum zadania príkazu je
12.10.2010 a týmto dnom banka prerátala 7USD na
5,04€ Z účtu však peniaze odišli 15.10.2010!!
preto si myslím že uhradu faktury mám zaúčtovať k tomuto dňu, no vtedy mi 7USD prerata ako
4,96€ a KR 0,10€, čo je spolu 5,06€!!!
Takže asi niečo nerobím správne
fa 518/321 5,06€ (13.10.)
banka 261/221 5,04€ (12.10., 15.10.)
ID uhrada 321/261 4,96€ a KR 321/663 0,10€(15.10.)
Je to správne? 321 sa vyčistila, KR vyčíslil ale čo s 221 a 261??
Kvoli dvom dátumom v banke mi vznikol rozdiel medzi sumou na fa 5,06€ a v banke 5,04€ nejde o chybu v kurzových rozdieloch ale neviem čo s tým!!
Mám brať dátum uhrady den zadania príkazu alebo to robím správne den kedy odisli z účtu len som na niečo zabudla???