Máš pravdu

dakujem. cize spatne to vsetko poprerabat.

Nech sa ozvú skúsenejší,ale podľa mńa to nie je až taká chyba,keď sa obe platby týkajú toho mesiaca v ktorom je to aj uhradené,ja by som to neprerábala.

Ja som dosť dôsledná v týchto veciach a asi by mi vadilo, že to nieje ako má byť, ale tiež nevidím chybu, keby sa to neprerobilo, pokiaľ to vyslovene neovplyvńuje nejaké dane (DPH, DzP...). Záleží ale aj od kontroly. Niekedy sú nevyspytateľní a naparia pokutu aj za takéto maličkosti (nepresné účtovanie...)

Čo tak urobiť kompromis? To čo máš účtované do teraz, už nechaj tak, aj keď to nie je úplne správne. Od teraz preddavok účtuj 314-xxx/221-xxx. Potom nahraj fa a spáruj platbu s fa. To, že platba a fa sú v jednom mesiaci ,neznamená, že môžeš zálohu naúčtovať priamo na 321-xxx. Včase úhrady preddavku predsa nepoznáš variabilný symbol. Myslím, že aj z hľadiska postupov účtovania je druhá varianta vhodnejšia.

Mne sa zdá,že ten VS je tam u elektriny rovnaký aj na preddavkoch aj na faktúre.

Aj keby si v čase úhrady fa poznala VS, ako zaúčtuješ 321-xxx/221-xxx? Ak máš účet 321-xxx zaradený ako saldokontný účet ,bude od teba pýtať VS. VS vieš, ale nemáš nahratú fa s týmto VS. Tá Ti príde napr. 19-teho. Naúčtovať platbu z BU na 321-xxx sa dá iba vtedy, ak 321-xxx nebude saldokontná. Z tejto 321-xxx potom platbu preúčtuješ na saldokontnú 321-xxx. A to sme znova pri paralele s účtom 314-xxx. Ja som za účet 314. Myslím si, že zadávateľ témy najskôr zaúčtuje fa 502-xxx/321-xxx. Potom nahadzuje BU. Preto mu dovolilo platbu skôr spárovať s došlou fa.
No, možno sú softy, ktoré to dovolia.Ja taký nemám.

No áno, lenže ak si najprv v tom mesiaci účtuje faktúry a výpis z účtu až neskôr, tak ten variabilný symbol už má.

[/S]Myslím si, že zadávateľ témy najskôr zaúčtuje fa 502-xxx/321-xxx. Potom nahadzuje BU. Preto mu dovolilo platbu skôr spárovať s došlou fa. viď. príspevok č.8
Veď to presne píšem vo svojom príspevku. Treba lepšie čítať.