bod 1 Keďže si to správne zaúčtovala ako POZD, teraz by som to na základe niečoho /prečo to neprešlo/ zaúčtoval ako storno provízie ale - mínusom, aby sa zachovalo druhové členenie a tým pádom sa Ti to vynuluje.
bod 2 by som to zaúčtoval tak ako je BV s tým že v 1/06 nebudeš nič účtovať.
Alebo jednu úhradu ZP cez UUO stornuj minusom z VOZD v r. 2005 a v r. 2006 ju zasa zaúčtuj cez UUO ako VOZD aby bola zachovaná časová príslušnosť ku konkrétnemu roku. A tu by som si priložil xero BV kde to bolo v r. 2005 zaplatené omylom banky 2x.
Pekný deň želám...

Vďaka za rady, len neviem čo je to to UUO? Asi nie som veľmi znalá... Predpokladám že také niečo ako Interný doklad?
A ešte keď môžem otázočku:
Ak som vyplatila dohodárom preddavok mzdy 20.12.2005, môžem to zaúčtovať normálne medzi mzdy?

K tým storno províziám. Oni to boli len dve zmluvy, a má k tomu normálne výpis, koľko musela vrátiť, takže je to zdokladované.

UUO= uzávierkové účtovné operácie, tie sa účtujú na konci roka, podobne ako odpisy. Ano medzi mzdy, ale aby to bolo v súlade s DOVP, daj tam poznámku, že im odmena môže byť vyplatená na viac krát, nie len po vykonaní práce.

Tak O.K..........

Aha, no jasne. UUO.
Ešte mám dotaz, ak môžem, dúfam už posledný. Ako v Alfe zaúčtujem mínusom. To fakt neviem. Je pravda, že veľa praxe nemám. Robím účto iba mame. Takže nič moc.

Ja by som to robil takto:
text: storno provízia /dôvod/
suma: -25000 napríklad
a hotovo, pretože si ju mala predtým zaúčovanú ako 25000, myslím že je to jasné, alebo sa pýtaj...

to že má výpis je jedna vec, ale dôvod prečo tú províziu musela vrátiť / napr. nekvalitná práca, alebo vykonaná neodborne... neviem prečo/

Jediné čo ma napadlo. Vrátenie provízií bolo uhradené z BÚ. Čiže dám VNZD. A potom cez ID - príjem, s mínusom?

Dôvpd prečo to mala vrátiť tam nie je, ale asi majú v zmluve niečo zakotvené, napr. ak klient vypovedá zmluvu do 2 mesiacov od vzniku, alebo pod.

ASi sa nerozumieme.
Napr. 15.10.05 si dostala províziu na účet vo výške 25000,- To si zaúčtovala ako POZD.
Teraz napr. 20.12.05 si im cez účet vrátila províziu vo výške 25000,- a nezaúčtuješ to ako výdaj z banky VOZD ale sa to dá zaúčtovať aj ako POZD ale mínusom aby ti sedelo druhové členenie. A banka ti bude sedieť.

No tak to sme si fakt nerozumeli. To musim isť vyskúšať, či mi banka bude sedieť. Zachvílu som späť.

No sranda. Tak som objavila vec o ktorej som vobec nevedela. Teda ja nie. Ale fak velmi pekne ďakujem. Taká diera v hlave, a robím účtovníctvo.
Vďaka porada že existuješ. A hlavne poradáci, lebo bez nich by to tu nebola porada.

Niet zač a podstatné je že to sedí, nie ?

Ahojte.... mám podobný problém. Moja klientka v roku 2004 sprostredkovala poistenie, no prestala s tým, ale počas aktivnej činnosti získala provízie v r. 2004, čo mala aj v učtovníctve ako POZD, ale prestala spolupracovať s uvedenou spoločnosťou, takže vzájomné saldo je mínus cca 5000,-Sk za (teoreticky by mala vrátiť provízie). Keďže ešte nejaké provízie prichádzajú, ale len v sume cca 200 sk mesačne, tak v mesačných výpisoch od spoločnosti, s ktorou spolupracovala jej chodí výpis provízií, ale fyzicky nič nedostane, lebo o to sa ponižuje to mínusové saldo.
Je správny postup, keď dám celú sumu záporného salda na začiatku roka ( k 1.1.2006) do VOZD, lebo je to vlastne vrátenie vyplatenej provízie za nedodržanie zmluvnej dohody a vyplácanie priebežných provízií učtovať ako POZD. Dakujem za rady